Ajouter une écriture de journal

Une écriture de journal dans Grand livre est comme une écriture de journal manuelle. La somme des débits est égale à la somme des crédits.

Chaque ligne de débit et chaque ligne de crédit d'une écriture est appelée un détail. Vous utilisez l'écran Écriture de journal de GL pour gérer les lots, les écritures de journal et les détails d'écritures de journal.

Pour ajouter une écriture de journal :

Ouvrez Grand livre > Transactions de GL > Écriture de journal.
Cliquez sur le bouton Créer nouveau lot dans la partie supérieure droite de l'écran.
Grand livre fournit le numéro de lot suivant et passe au champ Description lot.
Saisissez une description du lot.
Saisissez les informations d'en-tête de l'écriture, comme suit :
1. Dans la partie supérieure droite de l'écran, cliquez sur le bouton Créer nouvelle écriture.
  Grand livre insère le numéro de saisie suivant.
2. Entrez une description pour la saisie.
3. Dans les champs Date du document et Date de report, spécifiez les dates correspondantes pour l’écriture de journal.
4. Utilisez le champ Exercice/Période pour spécifier l'exercice et la période auxquels vous reportez les transactions. (L'exercice et la période par défaut sont déterminés par la date saisie dans le champ Date.)
5. Utilisez le champ Code source pour spécifier le code source de la transaction.
  Grand livre affiche le code source par défaut défini à l'onglet Report de l'écran Options, mais vous pouvez modifier le code.
6. Sélectionnez Normal ou Rapide comme mode de saisie.
  Cette option contrôle le nombre de champs visités lorsque vous ajoutez des nouveaux détails de transaction.
7. Si la transaction doit être extournée dans la période suivante (par exemple, si l'écriture est un cumul), sélectionnez l'option À extourner.
Entrez les informations de débit et crédit dans la table de détails.
Remarque : Si vous avez un livre auxiliaire multidevise et saisissez des détails pour un compte multidevise, vous pouvez sélectionner la devise de transaction, le type de cours du change et le cours de change pour chaque détail. Chaque détail peut utiliser une devise de transaction différente et vous pouvez remplacer les taux de change affichés selon vos besoins.
Pour afficher ou modifier les champs optionnels d'un détail sélectionné, cliquez sur la section Champs optionnels de la colonne de détail et cliquez sur le bouton Dépisteur pour sélectionner une des options offertes.
L'écran Champs optionnels de l'écriture de journal s'ouvre.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs optionnels pour le détail. Cependant, vous ne pouvez ajouter que les champs optionnels de transaction définis pour le compte.
Remarque :
Vous pouvez également modifier la valeur du champ optionnel, comme suit :
- Si le champ optionnel est validé, vous devez spécifier une valeur qui est définie pour le champ optionnel. Si le champ optionnel autorise les blancs, vous pouvez aussi le laisser en blanc.
- Si le champ optionnel n'est pas validé, vous pouvez sélectionner une valeur définie ou vous pouvez saisir n'importe quelle valeur, tant que votre saisie ne dépasse pas la longueur maximum spécifiée pour le champ optionnel.
Cliquez sur Enregistrer.