Rapport Liste des lots de GL
Aperçu
Le rapport Liste des lots de GL répertorie les lots reportés et non reportés de transactions du grand livre.
Pour garantir une piste de vérification stricte, sélectionnez l'option Forcer la liste des lots dans l'écran Options de GL. Cette option vous empêche de reporter des lots qui ne sont pas répertoriés.
Informations imprimées sur ce rapport
Les informations suivantes sont imprimées dans la partie supérieure du rapport :
- La plage de numéros de lots, livres auxiliaires sources et dates de création des lots que vous avez imprimée.
- Si le rapport comprend des lots qui ont déjà été enregistrés.
-
Le type de lot. Suite...
Les types de lot incluent :
- Saisi. Lots créés dans Grand livre à partir de l'écran Écriture de journal de GL.
- Livre auxiliaire. Lots créés dans un livre auxiliaire de Sage 300.
- Importé. Lots que vous avez transférés dans Grand livre en utilisant des lots d'importation. (Ces lots peuvent avoir été créés par un autre grand livre ou par un programme indépendant de Sage 300. Il peut également s'agir de lots récurrents créés dans votre propre grand livre, puis exportés pour être utilisés ultérieurement.)
- Créé. Lots créés dans Grand livre, tel que pour inclure des transactions de ventilation, transactions de réévaluation, écritures de clôture ou transactions rejetées pendant le report.
- Récurrent. Lots d'écritures récurrentes créés dans l'écran de configuration Écritures récurrentes de GL.
- L'état du lot. Suite...
L'état du lot peut être :
- Ouvert. Lots non répertoriés ou lots modifiés qui n'ont pas été répertoriés de nouveau.
- Report provisoire. Lots qui ont été provisoirement reportés.
- Prêt à reporter. Lots conclus qui sont prêts à reporter.
- Reporté. Lots que vous avez reportés aux comptes de Grand livre.
- La description du compte.
- Le type de date affiché pour les détails des écritures (date du document ou date de report).
Le corps du rapport répertorie les lots séquentiellement. Pour chaque lot, le rapport mentionne le numéro de lot, sa description, la date de création, l'état, le type de lot, toutes les écritures comprises dans le lot, le total du lot et la description du compte. Suite...
- Les deux premiers caractères du code source identifient le livre auxiliaire source (par exemple, IC correspond à Gestion des stocks).
- Les deux derniers caractères identifient le type de transaction (par exemple, RC correspond à une réception)
- Les lignes de commentaires que vous avez saisies avec un détail d'écriture figurent immédiatement après le détail. Ces commentaires apparaissent dans le journal de report, mais ne sont pas stockés avec les transactions reportés (en d'autres termes, ils ne figurent pas dans un journal source ni dans la Liste des transactions de GL).
- Le rapport affiche une date pour chaque détail d’écriture (vous spécifiez si le rapport inclut les dates des documents ou les dates de report).
- Les totaux des lots sont répertoriés après les écritures de lot.
- Le rapport répertorie également le nombre d'écritures compris dans chaque lot et le nombre de lots compris dans le rapport.
- Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, vous pouvez imprimer les montants dans la devise fonctionnelle et dans la devise de transaction. Si vous imprimez des informations en devise de transaction, le rapport contient également des données relatives à chaque écriture multidevise, y compris le type de taux, la date à laquelle le taux a été saisi et le taux lui-même.
- La description du compte est comprise dans le rapport.
Les champs optionnels qui ont été reportés avec des détails sont imprimés pour chaque écriture, si vous choisissez d'inclure des champs optionnels de transaction sur le rapport.
Le rapport identifie également, dans les lots reportés, les écritures qui n'ont pas été correctement reportées.
