À propos du traitement de clôture journalière
Consulter des documents reportés
Reporter un lot de factures de Commandes clients dans Comptes clients
Cette rubrique décrit comment le report, le traitement de clôture journalière et les pistes d'audit prennent en charge le traitement des transactions dans Commandes clients.
Commandes clients utilise le traitement des transactions en ligne. Cela signifie qu'il reporte chaque devis, commande, expédition, facture, note de crédit et note de débit lorsque vous les saisissez. (Au contraire, Comptes clients utilise le traitement par lots. Avec le traitement par lots, vous ajoutez des transactions à des lots dans lesquels elles sont stockées jusqu'à ce que vous reportiez les lots.)
Lorsque vous reportez des transactions de Commandes clients, le programme réalise immédiatement les actions suivantes :
Les options d'évaluation des coûts spécifiées dans Gestion des stocks déterminent si les tâches additionnelles suivantes sont exécutées "en temps réel" (durant le report) ou pendant le traitement de clôture journalière :
Si Gestion des stocks utilise les options Évaluer le coût des articles pendant le traitement de clôture journalière ou Créer transactions de livres auxiliaires et info audit pendant le traitement de clôture journalière, vous devez exécuter Traitement de clôture journalière dans Gestion des stocks pour terminer de mettre à jour Commandes clients, Grand livre, Gestion des stocks et Comptes clients, y compris :
Traitement de clôture journalière crée aussi un lot de factures et de notes de crédit sommaires pour Comptes clients. (Pour obtenir des renseignements à propos de la création et du report de factures de Comptes clients, consultez Reporter un lot de factures de Commandes clients dans Comptes clients.)
Pour maintenir votre piste d'audit et vos rapports à jour, vous devez exécuter le traitement de clôture journalière quotidiennement. Au besoin, vous pouvez exécuter la clôture journalière plusieurs fois par jour pour actualiser ces renseignements.
Si vous avez sélectionné l'option Conserver l'historique des transactions dans l'écran Options de CmC, le programme conserve l'historique des transactions jusqu'à ce que vous le supprimiez dans l'écran Effacer l'historique de CmC. Vous pouvez ensuite imprimer des listes sommaires ou détaillées des commandes, factures et notes de crédit; réimprimer des factures et des notes de crédit; et consulter des transactions dans les écrans de saisie des transactions initiaux et dans l'écran Consultation du vendeur.
Si vous ne conservez pas l'historique des transactions, Commandes clients supprime automatiquement les transactions conclues lorsque vous exécutez le traitement de clôture journalière. Commandes clients traite les transactions suivantes comme étant conclues :
Remarque : Si vous ne conservez pas l'historique, vous ne pouvez pas imprimer des listes de transactions pour les commandes conclues et pour les factures et les notes de crédit imprimées après avoir exécuté le traitement de clôture journalière.
Vous pouvez imprimer des journaux de report pour les factures et les notes de crédit après le traitement de clôture journalière.
Vous pouvez conserver des journaux de report jusqu'à ce que vous supprimiez les données dans l'écran Effacer l'historique de CmC. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer les données d'une séquence de clôture journalière particulière tant que vous n'avez pas imprimé les journaux de report.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos du traitement de clôture journalière .
Si vous ne créez pas automatiquement les transactions de GL lors du report des transactions ou du traitement de clôture journalière, utilisez l'écran Créer un lot de CmC pour créer des lots de Grand livre.
Vous pouvez spécifier comment les transactions de GL sont créées grâce à l'option Créer transactions GL dans l'écran Intégration GL de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Intégration GL de CmC.