Dans l'écran Intégration GL de CmC, vous pouvez sélectionner des options qui spécifient comment Commandes clients s'intègre avec Grand livre. Suite...
- Créer des transactions du GL
- Consolider des lots du GL
- Description des transactions, référence et commentaires
Créer des transactions du GL
À l'onglet Intégration de l'écran Intégration GL de CmC, vous pouvez indiquer à quel moment vous voulez créer des lots de transactions du Grand livre.
Cet onglet affiche aussi le dernier numéro de clôture journalière pour lequel vous avez créé des transactions du grand livre, ainsi que le numéro de clôture journalière qui sera assigné la prochaine fois que vous exécuterez le traitement de clôture journalière.
Remarque : Si vous créez actuellement les transactions du Grand livre dans l'écran Créer un lot de CmC et vous voulez désormais créer des lots pendant le traitement de clôture journalière, assurez-vous d'utiliser l'écran Créer un lot de CmC pour traiter d'abord toute transaction en suspens. Vous éviterez ainsi d'omettre accidentellement des transactions dans vos lots de Grand livre.
| Option | Description |
|---|---|
| Pendant le traitement de clôture journalière |
En fonction du moment auquel vous créez des transactions du grand livre auxiliaire dans Gestion des stocks, vous pouvez sélectionner cette option pour créer des transactions de Grand livre lorsque vous exécutez le traitement de clôture journalière dans Gestion des stocks. Remarque : Si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas imprimer les transactions du GL de CmC et vous ne pouvez pas consolider les transactions de Commandes clients qui sont reportées dans le Grand livre. Vous spécifiez le moment auquel vous voulez créer des transactions de livres auxiliaires en utilisant l'option Créer transactions de livres auxiliaires et info audit pendant à l'onglet Évaluation coût de l'écran Options de GS. |
| Sur demande en utilisant l'écran Créer un lot |
Sélectionnez cette option si vous voulez créer des transactions de Grand livre manuellement dans l'écran Créer un lot de CmC. Si vous préférez créer des transactions de Grand livre automatiquement chaque fois que vous reportez des transactions de Commandes clients ou chaque fois que vous exécutez le traitement de clôture journalière dans Gestion des stocks, sélectionnez Pendant le traitement de clôture journalière pour l'option Créer transactions GL. Important! Vous devez sélectionner cette option si vous voulez imprimer le rapport Transactions du GL ou si vous voulez consolider des transactions dans Commandes clients. Remarque :
|
Consolider des lots du GL
À l'onglet Intégration de la fenêtre Intégration GL de CmC, vous pouvez indiquer si vous voulez que Commandes clients consolide les détails de transactions d'un même compte de Grand livre en un seul détail ou qu'il reporte des détails de transaction non consolidés au Grand livre.
La consolidation réduit le montant des données comprises dans le lot de grand livre et permet d'obtenir une liste abrégée lorsque vous imprimez le rapport Liste des transactions de GL, mais elle réduit également les données et empêche les zooms avant depuis le Grand livre.
Si vous créez des lots de transactions du GL pendant le traitement de clôture journalière, le programme ne peut que consolider les détails dans une même transaction; il ne peut pas consolider les détails provenant de différentes transactions. Suite...
Remarque : La date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.
| Option | Description |
|---|---|
| Ne pas consolider |
Sélectionnez cette option pour inclure toutes les écritures reportées dans Commandes clients dans le lot de transactions du Grand livre. Conseil : Sélectionnez cette option si vous utilisez des champs optionnels et vous voulez transférer au Grand livre des données de champs optionnels provenant des détails de transactions de Commandes clients. |
| Consolider détails de transaction par compte |
Sélectionnez cette option pour combiner, dans un seul détail, tous les détails d'une transaction de Commandes clients avec le même compte de Grand livre. Pour pouvoir être consolidés, les champs Détail description GL et Détail référence GL des détails doivent contenir les mêmes informations. Les détails qui contiennent des informations différentes dans les champs Détail description GL et Détail référence GL ne sont pas consolidés. Conseil : Sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de champs optionnels, mais souhaitez néanmoins associer des transactions de Grand livre à des documents d'origine (pour effectuer un zoom avant ou maintenir une piste d'audit manuelle). |
| Consolider par compte et période |
Sélectionnez cette option pour combiner, dans un seul détail, tous les détails ayant le même numéro de compte de Grand livre et la même période comptable. Si vous sélectionnez également l'option Sur demande en utilisant l'écran Créer un lot dans l'écran Intégration GL de CmC pour créer des transactions de grand livre, vous pouvez consolider des détails de transaction provenant de toutes les transactions pour chaque compte de Grand livre. |
| Consolider par compte, période et source |
Tous les détails ayant le même numéro de compte de grand livre, la même période comptable et le même code source sont regroupés dans un seul détail. Si vous sélectionnez également l'option Sur demande en utilisant l'écran Créer un lot dans l'écran Intégration GL de CmC pour créer des transactions de grand livre, vous pouvez consolider des détails de transaction provenant de toutes les transactions pour chaque compte de Grand livre. |
Description des transactions, référence et commentaires
Dans l'onglet Transactions de l'écran Intégration GL de CmC, vous pouvez vérifier l'information qui apparaîtra dans les champs de description de la transaction, référence du détail, description du détail et commentaire du détail pour chaque transaction et détail de transaction non consolidés du Grand livre et créés à partir de transactions de Commandes clients.
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs renseignements dans un champ, tels que le numéro de commande, le numéro de client ou le code source, en séparant chaque renseignement par un séparateur voulu (tel qu'un trait d'union).
Ces données apparaissent dans les colonnes Description, Référence et Commentaire du rapport Transactions du GL de CmC, dans l'écran Écriture de journal de GL et dans d'autres rapports de Grand livre.
Pour sélectionner et organiser les données de Commandes clients qui apparaîtront dans ces champs, et pour spécifier un séparateur (tel qu'un trait d'union) qui apparaîtra entre ces données, sélectionnez une ligne de détail et cliquez sur l'icône Modifier
afin d'ouvrir l'écran Détails intégration GL de CmC.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Détails intégration GL de CmC Écran Détails intégration GL de CmC .
- La longueur totale des segments et des séparateurs ne doit pas être supérieure à 60 caractères. Les champs qui dépassent cette limite seront tronqués lors du report des transactions de Grand livre.
-
Lorsque vous consolidez les transactions de Grand livre, la description de chaque transaction est remplacée par "Consolider par CmC. tel jour."
Si vous ne consolidez pas par code source, le code source sera OE-CO après la consolidation.
Lorsqu'il n'y a qu'une transaction d'un type donné, la description de la transaction correspond à ce que vous avez spécifié dans l'écran Intégration GL de CmC.
- Si vous ne consolidez pas les transactions de Grand livre, les données de tous les champs de Grand livre sont envoyées au Grand livre.
- Si vous avez sélectionné l'option Sur demande en utilisant l'écran Créer un lot pour créer des transactions de Grand livre, la description de chaque transaction est remplacée par "Consolider par CmC. tel jour" (à moins qu'il n'existe qu'une transaction pour un type de transaction donné).
- Lorsque vous créez des transactions de Grand livre, si aucune donnée n'existe dans le champ de transaction source, le champ sera en blanc dans la transactions de Grand livre.