Écran Activité du fournisseur de CF

Cliquez sur ce bouton pour voir les détails d’un document sélectionné.

Ce bouton est affiché dans les onglets suivants :

• Paiements. Vous pouvez sélectionner n’importe quel paiement, puis cliquez sur Document pour voir l’entrée originale dans l’écran Saisie des paiements de CF.
• Transactions. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle transaction, puis cliquez sur Document pour voir la transaction dans l’écran de saisie original.

Ce bouton bouton apparaît à l'onglet Transactions.

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle transaction, puis cliquez sur Ouvrir pour voir les détails de l’historique de la transaction. Pour en savoir plus, consultez Écran Données du document de CF.

Ce bouton bouton apparaît à l'onglet Paiements.

Paiements. Vous pouvez sélectionner n’importe quel paiement, puis cliquez sur Ouvrir pour voir les détails du paiement. Pour en savoir plus, consultez Écran Données de paiement de CF.

Ce bouton bouton apparaît à l'onglet Transactions.

Cliquez sur le bouton Champs optionnels pour consulter les champs optionnels assignés à une transaction donnée.

Dans les livres auxiliaires multidevises, utilisez ces champs pour sélectionner la devise dans laquelle afficher l’information. Vous pouvez afficher les montants dans la devise fonctionnelle du livre auxiliaire ou dans la devise du fournisseur.

Tapez F pour choisir la devise fonctionnelle et tapez V pour choisir la devise du fournisseur. Vous pouvez également cliquer sur votre choix ou utiliser les flèches pointant vers le haut ou le bas sur votre clavier pour sélectionner votre choix. Appuyez ensuite sur Entrée.

Ce champ affiche le montant de la limite de crédit que le fournisseur choisi accorde à votre entreprise.

Ce champ indique si le compte du fournisseur est actif.

Ce champ indique le montant de la dernière facture qui a été reportée au compte du fournisseur.

Ce champ affiche la date du document saisie avec la dernière facture reportée au compte.

Ce champ affiche le montant du dernier paiement envoyé au fournisseur et reporté au compte.

Ce champ affiche la date du dernier paiement qui a été reporté au compte.

Ce champ indique si le compte est actuellement en attente.

Ce champ indique le nombre actuel de factures impayées (non réglées) dans le compte. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Ce champ affiche le montant net courant à payer au fournisseur, y compris toutes les factures, les notes de crédit, les notes de débit, les paiements et les ajustements reportés au compte. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Ce champ affiche le solde de retenue de garantie impayé du fournisseur.

Ce champ affiche le montant total des paiements anticipés impayés qui ont été reportés au compte du fournisseur. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Ce champ affiche le nombre actuel de paiements anticipés impayés dans le compte. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Précisez si le système doit faire un classement par âge des soldes selon la date de document utilisée dans les transactions ou selon la date d’échéance.

• Date d’échéance. Sélectionnez cette option pour afficher des soldes en cours.

  Les transactions en cours sont celles dont les dates d’échéance sont postérieures à la date du champ Âge au. La première période commence le lendemain de la date d’échéance.

• Date document. La première période inclut les transactions avec des dates de documents antérieures à la date du champ Âge au.

  Les transactions courantes sont celles dont la date est ultérieure à celle indiquée dans Âge au ou coïncident avec celle-ci.

Tapez la date à partir de laquelle vous voulez qu’il y ait un classement par âge (compte à rebours) pour déterminer le solde à afficher dans chaque période âgée. Toutes les transactions non réglées seront répertoriées sauf si elles ont été reportées après la date d’arrêt.

Les périodes âgées sont attribuées pour Comptes fournisseurs dans l’écran Options de CF, mais vous pouvez temporairement modifier la durée des périodes lorsque vous visionnez des comptes individuels dans cet onglet.

Les périodes âgées précisées dans l’écran Activité du fournisseur n’ont aucun effet sur les périodes âgées définies dans l’écran Options de CF.

La date d’arrêt vous permet d’inclure et d’exclure des transactions plus récentes que la date Âge au.

Tapez la dernière date pour laquelle vous voulez inclure des transactions dans les soldes. Seules ces transactions qui ont été reportées au compte du fournisseur à la date indiquée ou avant celle-ci seront choisies.

Sélectionnez cette option si vous voulez inclure les paiements anticipés dans les statistiques.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure dans les statistiques les transactions qui sont en attente.

Le code de la banque de laquelle vous avez issu ce chèque.

Le lot de paiements est celui dans lequel vous avez ajouté et reporté la transaction de paiement ou de paiement anticipé.

Il s’agit du numéro de chèque que Comptes fournisseurs lui attribue lors de l’impression du chèque ou le numéro saisi manuellement dans l’écran Saisie des paiements.

Le module Services bancaires utilise le numéro de chèque pour identifier tous les chèques dans Sage 300.

Ce champ affiche la devise dans laquelle le chèque est émis.

Il s'agit du numéro de saisie de la transaction de paiement ou de paiement anticipé dans le lot. (Vous pouvez le préciser comme un paiement ou paiement anticipé si vous sélectionnez le chèque, puis cliquez sur le bouton Ouvrir).

Précisez si vous souhaitez lister les paiements dans l’ordre du numéro de chèque ou de la date du document.

Il s’agit du montant qui apparaît sur le chèque, dans la devise à laquelle le chèque a été issu.

Pour voir le montant du chèque dans la devise du fournisseur ou dans la devise fonctionnelle, sélectionnez le chèque dans le tableau, puis cliquez sur Ouvrir.

Ce champ affiche la date à laquelle vous avez fait le paiement.

Si vous avez payé par chèque, cette date se trouvait au recto du chèque.

Ce champ affiche le nom du bénéficiaire imprimé sur le chèque.

Selon votre sélection pour le champ Trier par, précisez le numéro du chèque ou la date du document à laquelle commencer la liste de paiements.

Sélectionnez l’état des paiements que vous voulez consulter :

• Tout
• Compensé
• En circulation
• Extourné

L’état du chèque peut être en circulation, compensé ou extourné.

Dans les livres auxiliaires multidevises, utilisez ces champs pour sélectionner la devise dans laquelle afficher l’information. Vous pouvez afficher les montants dans la devise fonctionnelle du livre auxiliaire ou dans la devise du fournisseur.

Tapez F pour choisir la devise fonctionnelle et tapez V pour choisir la devise du fournisseur. Vous pouvez également cliquer sur votre choix ou utiliser les flèches pointant vers le haut ou le bas sur votre clavier pour sélectionner votre choix. Appuyez ensuite sur Entrée.

Ce champ affiche le code de devise du fournisseur.

Précisez le type de document à afficher :

• Tout
• Factures
• Notes de débit
• Notes de crédit
• Intérêts
• Comptant non imputé
• Paiements
• Paiements anticipés

Sélectionnez cette option pour inclure les factures, les notes de crédit et les notes de débit payées intégralement dans la liste des documents.

Sélectionnez cette option pour inclure les renseignements sur les transactions en attente, y compris le paiement total en attente, la remise totale en attente et le solde en attente pour chaque document.

Indiquez comment lister des documents. Vous pouvez lister des documents par :

• Numéro document
• Numéro bon commande
• Numéro bordereau de vente
• Date échéance
• Date document
• Solde courant

Ce champ indique le montant de retenue de garantie qui a été reporté pour le document, avant la facturation de toute retenue impayée.

Cette colonne indique si le document a un état En attente ou Forcé.

Ce champ s’affiche si vous avez sélectionné l’option Inclure montants en suspens dans l’onglet Transactions.

Le champ Total ajustement en suspens affiche le total de l’ajustement d’un document sélectionné, y compris les transactions ajustées que vous avez saisies, mais non reportées.

Ce champ s’affiche si vous avez sélectionné l’option Inclure montants en suspens dans l’onglet Transactions.

Le champ Solde en suspens affiche le solde d’un document sélectionné, y compris les transactions que vous avez saisies, mais non reportées.

Ce champ s’affiche si vous avez sélectionné l’option Inclure montants en suspens dans l’onglet Transactions.

Le champ Total remise en suspens affiche la remise totale pour un document sélectionné, y compris les transactions que vous avez saisies, mais non reportées.

Ce champ s’affiche si vous avez sélectionné l’option Inclure montants en suspens dans l’onglet Transactions.

Le champ Total paiement en suspens affiche le paiement total d’un document sélectionné, y compris les transactions que vous avez saisies, mais non reportées.

Ce champ indique le solde de retenue qui reste à payer pour le document.

Ce champ affiche la date d'échéance saisie avec le document de retenue original (la date à laquelle la retenue est à échéance).

Selon votre sélection pour le champ Trier par, précisez le numéro, le montant ou la date à laquelle commencer la liste de transactions.