Écran Données du document de CF
Pour ouvrir cet écran
- Ouvrez Comptes fournisseurs > Fournisseurs de CF > Activité du fournisseur.
- Sélectionnez un fournisseur dans le champ Numéro fournisseur, puis appuyez sur la touche Tab.
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Dans l'onglet Transactions, effectuez l'une des actions suivantes :
- Double-cliquez sur une transaction ou un paiement dans la table.
- Sélectionnez une transaction ou un paiement dans la table, puis cliquez sur Ouvrir.
Aperçu
L'écran Données du document de CF permet de consulter l'historique d'une transaction donnée. Les informations affichées sur cet écran comprennent :
- Un récapitulatif de la transaction (le numéro, le type, la description et la date du document, le numéro de paiement, le montant initial, le montant de la remise, le montant imputé et le solde en cours).
- Une liste des documents qui ont été imputés à la transaction choisie, y compris des renseignements tels que le type de document, le numéro de chèque ou de référence, la date, le montant imputé et la description.