Aperçu
Utilisez l'écran Données de paiement de CF pour consulter tous les documents et paiements auxquels un chèque a été imputé, et pour voir le montant de chaque application, la date, le numéro du document de référence (s'il a été imputé à un paiement anticipé), le type de chèque (paiement anticipé ou paiement) et si le chèque a été extourné.
Les détails sommaires répertoriés pour un paiement sélectionné incluent :
- Le numéro du document et du paiement auquel le chèque a été imputé ou le numéro de paiement anticipé, le cas échéant.
- Le montant du chèque et la devise (si vous utilisez un grand livre auxiliaire multidevise).
- Le type de transaction et une description.
- La date d’imputation.
- Le numéro du document de référence (s’il est imputé à un paiement anticipé).
Conseil : Pour vous assurer que les données de paiement qui s’affichent sont les plus récentes, imprimez et reportez tous les chèques et les lots de paiement en suspens avant d’utiliser cet écran.