Écran Groupes de fournisseurs de CF

Pour spécifier le groupe de comptes du groupe, tapez ou sélectionnez son code dans ce champ.

Le groupe de comptes spécifie le contrôle des comptes fournisseurs du grand livre par défaut, les remises sur achats et les comptes d'avance auxquels vous ventilez les transactions à partir des fournisseurs du groupe.

Dans les systèmes multidevises, le groupe de comptes définit également la devise pour les fournisseurs assignés au groupe.

Si la devise n'est pas la devise fonctionnelle, le groupe de comptes spécifie également les comptes du gain sur change, de perte sur change et d'arrondi de l'opération qui doivent être utilisés lorsque les devises sont réévaluées ou lorsque les opérations de change sont négociées à des taux de change différents de ceux appliqués aux transactions.

Tapez ou sélectionnez le code de la banque avec laquelle vous établissez généralement les chèques pour les fournisseurs du groupe.

Lorsque vous traitez automatiquement des paiements, sélectionnez cette option si vous établissez généralement des chèques distincts pour chaque facture correspondant aux fournisseurs de ce groupe.

Ne choisissez pas cette option si vous voulez créer un seul chèque regroupant tous les montants dus à un seul fournisseur.

Votre sélection est utilisée comme option par défaut dans les enregistrements du fournisseur que vous ajoutez au groupe. Vous pouvez modifier le choix pour chaque fournisseur.

Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas reporter de nouvelles transactions aux fournisseurs qui sont affectés au groupe, généralement parce que vous avez l'intention de supprimer le groupe.

Lorsqu'un groupe de fournisseurs est inactif, vous ne pouvez pas enregistrer de modifications dans les enregistrements de fournisseurs qui utilisent le groupe, sauf pour sélectionner un autre groupe de fournisseurs.

Vous pouvez réactiver le groupe en tout temps.

Ce champ affiche la date de la dernière modification apportée au groupe de fournisseurs. Vous ne pouvez entrer aucun renseignement dans ce champ.

Dans l'enregistrement du groupe de fournisseurs, vous utilisez ce champ pour spécifier le code de paiement par défaut pour les nouveaux fournisseurs que vous ajoutez au groupe de fournisseurs.

Vous pouvez modifier le code de paiement pour un fournisseur dans l'enregistrement du fournisseur. Lorsque vous traitez un nouveau paiement pour le fournisseur, le code indiqué dans l'enregistrement du fournisseur s'affiche comme code de paiement par défaut.

Si vous utilisez une comptabilité multidevise, tapez ou choisissez le type de taux normalement utilisé pour convertir dans votre devise fonctionnelle les montants de facture des fournisseurs du groupe.

Pour spécifier le type de taux, tapez ou sélectionnez son code.

Remarque : Vous devez spécifier un type de taux défini pour la société dans les écrans Devise de Services communs.

Dans ce champ, tapez ou sélectionnez le code de modalités à utiliser en tant que code par défaut pour les nouveaux enregistrements du fournisseur.

Vous pouvez sélectionner un code de modalités différent pour chaque fournisseur que vous assignez au groupe.

Un code de modalités définit les dates d’échéance des factures, les taux de remise et les périodes, calcule les bases de remise et précise le nombre de paiements dans le calendrier de paiements échelonnés.

Remarque : Vous devez attribuer un code de modalités à chaque groupe.

Choisissez le code 1099/SDPC correspondant au type de biens ou services que vous achetez de ce groupe de fournisseurs.

Remarque : Ce champ est disponible uniquement si vous avez sélectionné 1099 ou SDPC dans le champ Déclaration de taxe pour le groupe de fournisseurs.

Sélectionnez la méthode avec laquelle vous ventilez habituellement les montants de facture dans les comptes de Grand livre pour les factures fournisseurs de ce groupe. Vous pouvez modifier la méthode pour chaque fournisseur.

Vous pouvez ventiler les montants par code de ventilation, série de ventilation ou numéro de compte de Grand livre. Vous pouvez aussi sélectionner Nil si vous préférez ne pas utiliser une ventilation par défaut pour les factures fournisseurs de ce groupe.

Ce champ est disponible si vous aviez sélectionné Code de ventilation dans le champ Ventiler par.

Pour ventiler les transactions des fournisseurs du groupe vers un seul compte de Grand livre qui est représenté par un code de ventilation, sélectionnez Code de ventilation dans le champ Ventiler par, puis tapez ou sélectionnez le code de ventilation.

Vous pouvez préciser un code de ventilation différent ou utiliser une autre méthode de ventilation pour les fournisseurs assignés au groupe.

Ce champ est disponible si vous aviez sélectionné Série de ventilation dans le champ Ventiler par.

Pour définir une série de ventilation (un groupe défini de codes de ventilation) en tant que méthode de ventilation par défaut pour les fournisseurs de ce groupe, sélectionnez Série de ventilation dans le champ Ventiler par, puis spécifiez la série de ventilation.

Vous pouvez préciser une série de ventilation différente ou utiliser une autre méthode de ventilation pour les fournisseurs assignés au groupe.

Spécifiez la méthode par défaut de vérification des factures, notes de débit et notes de crédit en double pour les nouveaux fournisseurs que vous affectez à ce groupe.

Le module Comptes fournisseurs peut ignorer les doublons, vous mettre en garde, ou vous empêcher d'enregistrer des factures qui pourraient être des doublons selon deux critères que vous spécifiez séparément : Fournisseur et montant et Fournisseur et date.

Vous pouvez modifier la méthode pour chaque fournisseur dans le groupe.

Ce champ est disponible si vous aviez sélectionné Compte de GL dans le champ Ventiler par.

Pour utiliser un compte unique de Grand livre comme méthode de ventilation par défaut pour les fournisseurs du groupe, sélectionnez l'option Compte du GL dans le champ Ventiler par, puis tapez ou sélectionnez le numéro de compte.

Vous pouvez spécifier un autre compte du grand livre ou utiliser une autre méthode de ventilation pour chaque fournisseur que vous rattachez au groupe.

Lorsque vous sélectionnez un groupe de taxes pour le groupe de fournisseurs, Comptes fournisseurs affiche les autorités fiscales correspondantes. (Les autorités fiscales sont les types de taxes auxquels vous pouvez être assujettis sur les factures du fournisseur. Par exemple, les taxes de ventes d’État et provinciales sont des autorités fiscales, tout comme le sont la TPS et la TVA).

Remarque : Utilisez les écrans de Services de taxes pour définir et mettre à jour les enregistrements des autorités fiscales et saisir les autres informations de taxation.

Sélectionnez votre classe de taxe pour chacune des autorités fiscales du groupe fiscal.

Les classes de taxes définissent les taux de taxe qui servent au calcul des taxes lorsque vous entrez les factures, les notes de débit et les notes de crédit d’un fournisseur.

Vous pouvez modifier la classe de chaque fournisseur et la classe sur les factures.

Remarque : Utilisez les écrans dans Services de taxes pour définir et mettre à jour les classes de taxe et saisir les autres informations de taxation.

Sélectionnez le code de groupe de taxes appliqué pour les achats que vous effectuez auprès des fournisseurs du groupe. Les autorités fiscales dans le groupe fiscal apparaissent sur l'écran, de sorte que vous pouvez saisir les classes de taxe pour chaque autorité.

Vous devez assigner un groupe de taxes à chaque groupe de fournisseurs.

Remarque : Utilisez les écrans dans Services de taxes pour définir et mettre à jour les groupes de taxe et saisir les autres informations de taxation.

Précisez si cette taxe est normalement incluse dans le montant total de la facture ou inscrite séparément.

Remarque : Vous pouvez changer l’option Taxe comprise uniquement si l’autorité fiscale (dans Services de taxes) l’autorise.

Cette option apparaît dans les enregistrements du fournisseur uniquement si l'option Utiliser le rapport 1099/SDPC est sélectionnée dans l'écran Options de CF.

Sélectionnez 1099, SDPC, ou Nil selon le type de formulaires fiscaux que vous devez soumettre pour les fournisseurs de ce groupe.

Lorsque vous sélectionnez 1099 ou SDPC, vous saisissez également le code 1099 ou SDPC qui correspond au type de biens ou de services que vous achetez habituellement auprès de ce groupe de fournisseurs.

Choisissez la méthode, le cas échéant, selon laquelle vous voulez que le module Comptes fournisseurs vous avertisse lorsque vous entrez deux ou plusieurs factures du même montant venant de fournisseurs de ce groupe.

Choisissez la méthode, le cas échéant, selon laquelle vous voulez que le module Comptes fournisseurs vous avertisse lorsque vous entrez deux ou plusieurs factures portant la même date venant de fournisseurs de ce groupe.

Utilisez cette colonne pour afficher, modifier ou ajouter le montant total des factures, paiements, remises appliquées, remises perdues, notes de crédit, notes de débit, ajustements, ainsi que le total des factures réglées qui ont été traités pour les fournisseurs du groupe au cours de la période affichée.

Vous pouvez également modifier les montants, le cas échéant, si l'option Permettre la modification des statistiques est activée sous l'onglet Traitement dans l'écran Options de CF.

Important! Si vous entrez des statistiques durant la configuration du livre auxiliaire de Comptes fournisseurs, n’incluez pas les montants que vous reporterez aux fournisseurs du groupe lorsque vous entrez des transactions de Comptes fournisseurs historiques et cumulées annuellement à ce jour.

Le module Comptes fournisseurs assure le suivi du nombre moyen de jours qu'il faut à votre entreprise pour payer les factures des fournisseurs dans un groupe et affiche le nombre dans ce champ. Vous ne pouvez pas modifier ce nombre.

La valeur de chaque période est calculée en divisant le nombre total de jours pour payer les factures réglées intégralement dans la période par le nombre de factures qui ont été envoyées à votre entreprise par les fournisseurs du groupe, durant la période affichée et les périodes précédentes.

Utilisez cette colonne pour afficher, modifier ou ajouter le nombre total de factures, paiements, remises appliquées, remises perdues, notes de crédit, notes de débit, ajustements, ainsi que le total de factures réglées qui ont été traités pour tous les fournisseurs du groupe au cours de la période affichée.

Vous pouvez également modifier les montants, le cas échéant, si l'option Permettre la modification des statistiques est activée sous l'onglet Traitement dans l'écran Options de CF.

Important! Si vous entrez des statistiques durant la configuration du livre auxiliaire de Comptes fournisseurs, n’incluez pas les montants que vous reporterez pour les fournisseurs du groupe lorsque vous entrez des transactions de Comptes fournisseurs historiques et cumulées annuellement à ce jour.

Choisissez la période comptable pour laquelle vous entrez ou consultez des statistiques.

La sélection de l'option Type de période sous l'onglet Traitement dans l'écran Options de CF détermine le type de période pour laquelle le module Comptes fournisseurs cumule les statistiques. (La période type peut être hebdomadaire, sur sept jours, bihebdomadaire, sur quatre semaines, mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle, ou sur la période comptable.)

Après avoir choisi l’exercice et la période, cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher les statistiques correspondantes.

Cette colonne répertorie les types de transaction pour lesquels les totaux et les nombres des groupes sont conservés.

Vous pouvez modifier, afficher et ajouter les montants totaux et les nombres de factures, paiements, remises appliquées, remises perdues, notes de crédit, notes de débit, ajustements, ainsi que le total des factures réglées qui ont été traités au cours de la période choisie pour tous les fournisseurs du groupe.

Important! Si vous saisissez des statistiques tout en créant votre livre auxiliaire de Comptes fournisseurs, n'incluez pas les montants que vous enregistrez pour les fournisseurs du groupe lorsque vous saisissez les transactions de Comptes fournisseurs historiques et cumulées annuellement à ce jour. Si vous le faites, ils seront ajoutés deux fois dans les statistiques.

Le module Comptes fournisseurs enregistre le temps qu'il faut à votre entreprise pour payer en totalité les factures des fournisseurs dans un groupe et affiche le nombre dans ce champ.

Le total qui apparaît pour une période est le nombre de jours qu'il a fallu pour payer en totalité toutes les factures fournisseurs associées au cours de la période sélectionnée.

Vous pouvez modifier ce nombre, au besoin, si l'option Permettre la modification des statistiques est activée sous l'onglet Traitement dans l'écran Options de CF.

Tapez ou choisissez l’exercice pour lequel vous voulez entrer ou consulter des statistiques.

L'exercice pour lequel vous gardez des statistiques est déterminé par la sélection du champ Cumuler par sous l'onglet Traitement dans l'écran Options de CF.

Après avoir choisi l’exercice et la période, cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher les statistiques correspondantes.

Comptes fournisseurs calcule et affiche le montant total des factures, paiements, remises appliquées, remises perdues, notes de crédit, notes de débit, ajustements, ainsi que le total des factures réglées qui ont été traités pour les fournisseurs du groupe au cours de la période sélectionnée.

Vous ne pouvez pas modifier les montants qui figurent dans cette colonne.

Le module Comptes fournisseurs assure le suivi du nombre moyen de jours qu'il vous faut pour payer toutes les factures fournisseurs d'un groupe de fournisseurs et affiche la moyenne de l'année dans ce champ. Vous ne pouvez pas changer ce nombre.

Comptes fournisseurs calcule et affiche le nombre total de factures, paiements, remises appliquées, remises perdues, notes de crédit, notes de débit, ajustements, ainsi que le total des factures réglées qui ont été traités pour tous les fournisseurs du groupe au cours de l'exercice sélectionné.

Vous ne pouvez pas modifier les montants qui figurent dans cette colonne.

Le module Comptes fournisseurs assure le suivi du nombre moyen de jours qu'il vous faut pour payer entièrement les factures fournisseurs d'un groupe de fournisseurs pour l'année en cours, puis affiche le total dans ce champ.

Vous ne pouvez pas changer ce nombre.