Comptes fournisseurs vous permet de traiter des factures et paiements dans toutes les devises qu’utilisent vos fournisseurs.
Avant de commencer
- Si vous ne l’avez pas déjà fait, configurez la comptabilité multidevise pour l’entreprise :
Dans l'écran Profil de l'entreprise de Services communs :
- Sélectionnez l’option Multidevise pour la société.
- Spécifiez le type de taux par défaut.
- Spécifiez la méthode de comptabilité de gain/perte.
Utilisez l'écran Codes de devises de Devise pour ajouter tout code de devise dont vous avez besoin dans Comptes fournisseurs et saisissez les taux correspondant aux devises utilisées.
Remarque : Sage 300 contient un groupe de codes de devise qui utilise des abréviations internationales standard. Vous devez définir de nouveaux codes seulement si vous n’utilisez pas les codes internationaux.
Pour configurer un livre auxiliaire de Comptes fournisseurs multidevise :
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Sur l’onglet Traitement de l’écran Options de CF, sélectionnez l’option Multidevise pour Comptes fournisseurs.
Remarque : Après avoir activé l’option Multidevise, vous ne pouvez plus la désactiver.
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Utilisez l’écran Groupes de comptes de CF pour ajouter au moins un groupe de comptes pour chaque devise que vous souhaitez utiliser dans Comptes fournisseurs.
Pour chaque groupe de comptes, entrez le code de devise et les numéros de vos comptes gain et perte du grand livre.
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Lorsque vous créez des enregistrements de groupes de fournisseurs et de fournisseurs, sélectionnez le groupe de comptes et le type de taux pour chaque enregistrement.
Le groupe de comptes du fournisseur détermine la devise du fournisseur. Le groupe de comptes du groupe de fournisseurs est uniquement une valeur par défaut utilisée lorsque vous ajoutez des enregistrements de fournisseurs. Vous pouvez le remplacer.
Remarque : Les factures sont toujours émises dans la devise du fournisseur, même si le paiement peut être dans n’importe quelle devise.
- Si vous reportez des transactions pour ajouter des chiffres de l’année à ce jour, entrez-les dans les devises appropriées.
- Si vous entrez des statistiques pour des périodes et exercices précédents, vous devez entrer les montants aussi bien dans la devise fonctionnelle que dans la devise du fournisseur. Comptes fournisseurs ne peut pas calculer les montants équivalents à partir de statistiques que vous entrez vous-même.
Après avoir configuré un livre auxiliaire de Comptes fournisseurs multidevise
Lorsque vous reportez des transactions pendant et après la configuration, Comptes fournisseurs calcule les totaux statistiques à la fois dans la devise fonctionnelle et dans celle du fournisseur, en utilisant le taux de change reporté avec chaque transaction.