Écran Groupe de comptes de CF

Pour ajouter un nouveau groupe de comptes, effectuez l'une des actions suivantes :

• Saisissez un code pour le groupe de comptes.
• Cliquez sur le bouton Créer nouveau.

Pour modifier un groupe de comptes existant, saisissez son code.

Saisissez une description pour le groupe de comptes en utilisant un maximum de 60 caractères.

Si vous utilisez une comptabilité multidevise, vous attribuez un code de devise à chaque série de comptes pour identifier la devise utilisée par les fournisseurs que vous assignez à la série.

Vous devez attribuer un code de devise qui est inclus dans les écrans Devise dans Services communs.

Remarque : Lorsque vous ajoutez un groupe de comptes, vous ne pouvez pas changer sa devise.

Un compte du Compte de résultat auquel vous reportez les différences résultant des fluctuations des taux de change lorsque vous réévaluez une transaction à un nouveau taux de change ou lorsque vous lui imputez un paiement.

Vous enregistrez un gain lorsque des fluctuations du taux de change provoquent une baisse de l'équivalent en devise fonctionnelle que vous devez à un fournisseur.

Un compte du Compte de résultat auquel vous reportez les différences résultant des fluctuations des taux de change lorsque vous réévaluez une transaction à un nouveau taux de change ou lorsque vous lui imputez un paiement.

Vous enregistrez une perte lorsque des fluctuations du taux de change provoquent une hausse de l'équivalent en devise fonctionnelle que vous devez à un fournisseur.

Spécifiez un compte du Compte de résultat qui est mis à jour en tenant compte des écarts qui découlent de la conversion de montants à partir d'une devise d'origine vers une devise fonctionnelle.

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas attribuer le groupe de comptes à des fournisseurs. Par exemple, si vous décidez de supprimer un groupe de comptes et que vous souhaitez vous assurer qu'aucun autre compte de fournisseur ne lui est assigné. Vous pouvez modifier cette option à tout moment.

Remarque : Si vous mettez un groupe de comptes à l'état inactif, vous ne pouvez plus l'attribuer aux fiches de fournisseurs. Vous ne pouvez pas non plus enregistrer les modifications apportées aux enregistrements de fournisseurs qui utilisent le groupe de comptes inactif, à moins que vous n'assigniez d'abord les enregistrements à un groupe de comptes actif.

Ce champ affiche la date de la dernière modification apportée au groupe de comptes.

Un compte de passif qui contient le montant total à payer à tous les fournisseurs assignés au groupe de comptes de contrôle. Le compte est crédité lorsque les factures ou les notes de débit sont reportées et elles sont débitées quand les paiements ou les notes de crédit sont reportés.

Remarque : Le mot « contrôle » dans le nom du compte signifie que le compte contient seulement des totaux, alors que les renseignements stockés par le programme Comptes fournisseurs contient les détails au niveau de la transaction-ventilation.

Si toutes les transactions sont traitées correctement, le total de tous les soldes à payer dans le système Comptes fournisseurs sont en équilibre avec les totaux dans les comptes de contrôle de Grand livre.

Un compte d'actif auquel les paiements anticipés sont débités. Le compte est crédité lorsque les paiements anticipés sont imputés aux factures ou remboursés.

Un compte du Compte de résultat qui est crédité avec des remises appliquées pour paiement anticipé de la facture.

Un compte du passif auquel vous reportez des montants que vous retenez sur les factures des fournisseurs.

Ces comptes sont disponibles uniquement si vous avez sélectionné la méthode de comptabilité Gain/perte réalisé et non réalisé à partir de l'écran Profil de l'entreprise de Services communs.

Il s'agit de comptes du Compte de résultat auxquels vous reportez les changements d'équivalent en devise fonctionnelle des transactions multidevises lors de leur réévaluation selon des nouveaux taux de change.

Vous enregistrez un gain lorsqu'une transaction à payer diminue en valeur. Vous enregistrez une perte lorsqu'une transaction à payer augmente en valeur.

Le gain ou la perte est «non réalisé(e)» parce que la transaction n'est pas terminée (vous ne l'avez pas payée encore) et le taux de change peut continuer de fluctuer jusqu'au moment où vous la payez intégralement.