Écran Journaux de report de GS

Le journal de report des ajustements comprend tous les ajustements créés dans les écrans suivants :

• Écran Ajustements de GS
• Écran Report du rapprochement de l'inventaire de GS

Pour en savoir plus sur les ajustements, consultez À propos du traitement des ajustements et Ajuster des quantités et des coûts d'articles.

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des ajustements :

• Le type d'ajustement (augmentation des coûts, réduction des coûts, augmentation de la quantité, réduction de la quantité, augmentation des coûts et de la quantité, réduction des coût et de la quantité). Si vous faites un ajustement à un article LIFO ou FIFO, cette colonne indique aussi le type de lot (lot d'écart, lot spécifique ou ventiler).
• Le numéro d'article, la description, la catégorie, l'emplacement, la quantité et l'UdeM.
• Les comptes du grand livre affectés par chaque transaction et le montant débité ou crédité à chaque compte. (Ces informations sont affichées sur tous les journaux de report de Gestion des stocks.) Les colonnes Débit et Crédit affichent les modifications, en devise fonctionnelle, apportées aux comptes d'ajustement/annulation lorsque vous ajustez des coûts. Une modification de la quantité uniquement n'affecte pas ces comptes.

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des réceptions :

• Le numéro de réception, la description, la référence, le fournisseur, la date, la date de report, l'exercice/période et le numéro de BC.
• Le numéro de clôture journalière et le numéro de saisie assignés par Clôture journalière. Ces numéros forment un chiffre unique qui permet d'identifier chaque transaction dans tous les journaux de report de Gestion des stocks.
• Le numéro d'article, la description, la catégorie, l'emplacement, la quantité et l'UdeM.
• Le coût total de l'article (coût unitaire multiplié par la quantité) et le coût additionnel ventilé de l'article, le cas échéant. Les coûts totaux sont exprimés en devise de transaction dans la version multidevise du rapport.
• Le coût de la facture (par coût unitaire dans la devise fonctionnelle) et le nouveau coût unitaire (dans la devise fonctionnelle), qui correspond au coût de la facture auquel est ajoutée toute portion ventilée d'un coût additionnel.
• Les comptes du grand livre affectés par chaque transaction et le montant débité ou crédité à chaque compte. (Ces informations sont affichées sur tous les journaux de report de Gestion des stocks.) Les montants des coûts affichés dans les colonnes Débit et Crédit sont obtenus en multipliant la quantité par le nouveau coût unitaire. Dans les journaux multidevises, les résultats sont affichés dans la devise fonctionnelle.
• Si vous utilisez l'option Code source/Numéro clôture journalière/Numéro saisie dans les champs Description ou Référence GL, ces numéros apparaissent avec les transactions non consolidées dans le lot du grand livre.

Le bas du journal contient :

• Le nombre de transactions dans le journal de report.
• Un compte rendu qui répertorie des totaux distincts pour les réceptions, les retours sur réception et les ajustements de réception sur le journal de report.
• Un sommaire du grand livre qui répertorie les totaux de chaque compte du grand livre créé par les transactions énumérées sur le journal de report. (Ces informations sont affichées sur tous les journaux de report de Gestion des stocks.)

Dans les versions multidevises du journal, les montants sont exprimés aussi bien dans le devise de transaction que dans la devise fonctionnelle. Le journal affiche le code de devise de chaque détail et le coût additionnel ventilé sur le journal.

Pour en savoir plus sur les réceptions, consultez :

• Retourner des marchandises aux fournisseurs
• Reporter des réceptions enregistrées
• Réceptionner des marchandises des fournisseurs

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des expéditions :

• Le numéro d'expédition, la description, la référence, le client, la date, la date de report, l'exercice/période et la personne-ressource.
• Le numéro de clôture journalière et le numéro de saisie assignés par Clôture journalière. Ces numéros forment un chiffre unique qui permet d'identifier chaque transaction dans tous les journaux de report de Gestion des stocks.
• Le numéro d'article, la description, la catégorie, l'emplacement, la quantité, l'UdeM et le code de liste de prix.
• Le prix total de l'article expédié dans le devise fonctionnelle.
• Les comptes du grand livre affectés par chaque transaction et le montant débité ou crédité à chaque compte. (Ces informations sont affichées sur tous les journaux de report de Gestion des stocks.)

Dans les livres auxiliaires multidevises, le journal inclut aussi le taux et le type de taux pour chaque transaction, le code de devise pour chaque transaction et le prix de l'article expédié dans la devise de transaction.

Le bas du journal contient :

• Le nombre de transactions dans le journal de report.
• Un sommaire du grand livre qui répertorie les totaux de chaque compte du grand livre créé par les transactions énumérées sur le journal de report. (Ces informations sont affichées sur tous les journaux de report de Gestion des stocks.)

Pour en savoir plus sur les expéditions, consultez :

• Réceptionner des marchandises retournées par les clients
• Expédier des marchandises aux clients

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des transactions d'usage interne :

• Le numéro d'usage interne, la description, la référence, le code utilisé par, la date, la date de report et l'exercice/période.
• Le numéro de clôture journalière et le numéro de saisie assignés par Clôture journalière. Ces numéros forment un chiffre unique qui permet d'identifier chaque transaction dans tous les journaux de report de Gestion des stocks.
• Le numéro d'article, la description, la catégorie, l'emplacement, la quantité et l'UdeM.
• Le prix total de l'article.
• Les comptes du grand livre affectés par chaque transaction et le montant débité ou crédité à chaque compte. (Ces informations sont affichées sur tous les journaux de report de Gestion des stocks.)

Pour en savoir plus sur l'usage interne, consultez Utiliser des marchandises à l'interne.

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des mouvements inter stocks :

• Le numéro de transfert, la description, la référence, la date, la date de report et l'exercice/période.
• Le numéro de clôture journalière et le numéro de saisie assignés par Clôture journalière. Ces numéros forment un chiffre unique qui permet d'identifier chaque transaction dans tous les journaux de report de Gestion des stocks.
• Le numéro d'article, la description, l'emplacement d'origine (de), l'emplacement de destination (à), la catégorie, la quantité et l'UdeM.
• Les coûts additionnels et les méthodes de ventilation, le cas échéant.
• Les comptes du grand livre affectés par chaque transaction et le montant débité ou crédité à chaque compte. (Ces informations sont affichées sur tous les journaux de report de Gestion des stocks.)

Pour en savoir plus sur les mouvements inter stocks, consultez

• Réceptionner des marchandises depuis un emplacement de marchandises en transit
• Transférer des marchandises entre deux emplacements de stocks
• Transférer des marchandises en utilisant un emplacement de marchandises en transit