À propos du traitement des transactions dans Gestion des stocks
À propos du traitement des ajustements
À propos de l'ajustement d'articles qui utilisent l'évaluation FIFO ou LIFO
Vous utilisez l'écran Ajustements de GS pour :
- Mettre à jour la quantité en stock à un emplacement conformément à votre inventaire physique des stocks.
- Retourner des marchandises à un fournisseur après avoir conclu la réception.
- Supprimer des coûts additionnels figurant encore sur une réception lorsque vous retournez au fournisseur la quantité totale d'un article que vous avez reçue à un emplacement.
Avant de commencer
- Déterminez les numéros d'article, ainsi que les quantités et les coûts ajustés que vous devez ajuster.
- Déterminez si vous voulez reporter chaque nouveau retour au moment de la saisie ou bien les sauvegarder et les reporter ultérieurement dans un lot en utilisant l'écran Report des transactions.
Pour ajuster des quantités et des coûts d'articles :
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Gestion des stocks > Transactions de GS > Ajustements.
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Acceptez la valeur ***NOUVEAU*** affichée dans le champ Numéro ajustement pour commencer à saisir un nouvel assemblage.
Conseil : Si la valeur "***NOUVEAU***" ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton Créer nouveau.
Le programme assigne automatiquement un numéro de document lors de la sauvegarde ou lors du report de la transaction.
Vous pouvez aussi saisir vous même un numéro de transaction et appuyer sur
. - Utilisez le champ Date ajustement pour spécifier la date de l'ajustement.
Gestion des stocks affiche automatiquement la date de session comme date par défaut, mais vous pouvez la changer. (La date de session est la date que vous avez saisie lors du lancement de Sage 300).
Vous pouvez également saisir une date de report distincte qui détermine l'exercice et la période fiscale auxquels la transaction est reportée dans le grand livre.
Vous pouvez modifier la date du document et la date de report, mais vous ne pouvez pas directement changer l'exercice et la période.
- Dans le champ Date report, saisissez la date à laquelle vous voulez reporter la transaction dans le grand livre.
- Saisissez une description et une référence facultatives de l'ajustement.
- Cliquez sur le lien Ajouter/Modifier à côté de la case à cocher Champs optionnels afin d'ajouter les données de champs optionnels voulues à cet ajustement.
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Ajoutez des lignes d'écriture, en spécifiant le numéro d'article, le type d'ajustement et l'emplacement de chaque article et, selon le cas :
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Si l'article utilise la méthode d'évaluation FIFO ou LIFO, spécifiez le type de lot, le numéro de réception et la date du coût. Suite...
- Si le type de l'ajustement est Hausse de quantité, Baisse de quantité, Hausse des deux ou Baisse des deux, indiquez la quantité et l'unité de mesure.
- Si le type de l'ajustement est Hausse du coût, Baisse du coût, Hausse des deux ou Baisse des deux, spécifiez l'ajustement du coût et le compte d'ajustement/annulation du grand livre.
- Saisissez tout commentaire que vous voulez conserver avec le détail.
- Utilisez la colonne Champs optionnels (ou de la case à cocher correspondante) pour ajouter les données de champs optionnels voulues pour ce détail d'ajustement.
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- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Reporter ou Enregistrer.
- Si vous cliquez sur Enregistrer, Gestion des stocks enregistre la transaction pour que vous puissiez la modifier ou la reporter ultérieurement.
- Si vous cliquez sur Reporter, Gestion des stocks reporte immédiatement la transaction.
Important! Lorsque vous cliquez sur Reporter, si l'option Invite à supprimer pendant le report est sélectionnée (à l'onglet Traitement de l'écran Options de GS), le programme vous demande si vous voulez supprimer la transaction. Cliquez sur Non, sauf si votre entreprise supprime systématiquement les transactions reportées. Si vous supprimez la transaction reportée, vous ne pourrez pas faire de zoom avant vers les détails de la transaction dans le Grand livre.
Après avoir ajusté des quantités et des coûts d'articles
- Si vous avez sauvegardé les transactions au lieu de les reporter immédiatement :
- Imprimez les listes de transactions correspondant à toutes les transactions que vous avez saisies.
- Comparez les listes aux documents originaux et modifiez les transactions pour lesquelles des corrections sont nécessaires.
- Utilisez l'écran Report des transactions de GS pour reporter des transactions, mettre à jour les quantités de stocks et actualiser les coûts (en fonction de l'option d'évaluation des coûts).
- Exécutez la clôture journalière pour mettre à jour les données d'audit, les coûts (en fonction de l'option d'évaluation des coûts) et les statistiques d'articles de Gestion des stocks.
- Imprimez le journal de report des transactions reportées et conservez-le dans le cadre de votre piste d'audit.