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Aperçu
Le journal de report des opérations bancaires est un enregistrement imprimé d'opérations bancaires qui ont été reportées ensemble. Il fournit une piste d'audit, par séquence de report, des transactions reportées dans Services bancaires.
Quand l’imprimer
Imprimez ce rapport après avoir reporté des transactions dans l'écran Opération bancaire.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport inclut les renseignements suivants :
- Une liste des opérations bancaires énumérées par numéro de séquence. Les données imprimées pour les opérations bancaires incluent les renseignements de l'en-tête, des détails et de taxe, ainsi que les informations de devise des entreprises multidevises.
- Si vous sélectionnez l'option Inclure les données de taxe, les montants de taxe de toutes les opérations taxables sont imprimés dans le rapport.
- Les montants de retrait et de dépôt de chaque devise utilisée dans le rapport avec leurs équivalents affichés dans la devise fonctionnelle.
- Les montants totaux des transactions du GL qui ont été créées pour chaque devise de transaction et chaque code de ventilation des comptes du grand livre.