Ajouter des opérations bancaires
Saisir des informations relatives aux taxes pour des détails de transactions
Si vous avez besoin de corriger une erreur provenant d'une autre application de Sage 300 et que la différence est trop grande pour être reportée au compte Erreurs de compensation, vous pouvez la corriger en traitant un ajustement.
Remarque : Vous devez saisir les ajustements aussi bien dans Opérations bancaires et taxe que dans le livre d'origine. Vous utilisez un compte d'attente de sorte que ces ajustements ne créent pas d'écritures dans le compte bancaire du Grand livre.
Avant de commencer
- Si vous ne l’avez pas encore fait, configurez un code de ventilation pour les corrections d'erreur de saisie des données.
- Assignez un compte d'attente du GL au code de ventilation.
Pour corriger une erreur de saisie de données :
- Dans l'écran Opération bancaire, saisissez un ajustement du montant de l'erreur. (Utilisez un code de ventilation de correction de saisie et un compte d'attente pour l'ajustement.)
Par exemple, si vous émettez un chèque manuel de 100 $ qui est enregistré dans Comptes fournisseurs pour un montant de 10 $, l'ajustement dans Opérations bancaires et taxe serait :
Compte d’attente DT 90 $ Compte bancaire CT 90 $ Remarque :Vous pouvez ouvrir l'écran Opération bancaire d'une des manières suivantes :
- Sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés, sélectionnez la transaction que vous voulez ajuster puis cliquez sur Opération bancaire.
- Opérations bancaires et taxe > Opérations bancaires > Opération bancaire.
-
Saisissez un ajustement correspondant dans le livre auxiliaire d’origine.
Par exemple, si vous émettez un chèque manuel de 100 $ qui est enregistré dans Comptes fournisseurs pour un montant de 10 $, l'ajustement dans Comptes fournisseurs serait :
Compte de fournisseur DT 90 $ Compte d’attente CT 90 $ Si le chèque a été enregistré pour un montant supérieur à sa valeur réelle, les comptes de débit et de crédit seront inversés.
- Sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés, modifiez l'état du chèque à Compensé.
Le montant dans la colonne Retraits s’affiche dans la colonne Montant compensé. Le montant d'erreur est compensé par l'opération bancaire, que vous pouvez rapprocher séparément après le report.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Conseil : Vous pouvez voir les résultats sur l'onglet Sommaire. (Cliquez sur Calculer pour mettre à jour le sommaire au cas où celui-ci ne serait pas actualisé après avoir cliqué sur le bouton Sauvegarder.)