Ajouter des opérations bancaires

Vous pouvez utiliser l'écran Opération bancaire pour saisir et pour reporter des transactions de type bancaire, telles que des frais bancaires ou des paiements hypothécaires ou de prêts.

Important! Si vous ajoutez une opération bancaire en cliquant sur le bouton Opération bancaire dans l'écran Rapprocher les relevés, vous devez cliquer sur le bouton Calculer dans l'écran Rapprocher les relevés avant d'enregistrer le rapprochement. Si vous ne cliquez pas sur Calculer, une message d'erreur s'affiche.

Pour ajouter une opération bancaire :

1. Réalisez une des tâches suivantes :

   • Ouvrez Plus > Services bancaires > Opération bancaire.
   • Dans l'écran Rapprocher les relevés ou l'écran Rapprocher les relevés OFX, cliquez sur Opérations bancaires.
2. Saisissez l'information d'en-tête correspondant à l'opération bancaire. Suite...
   1. Dans le champ N° opération, acceptez l'entrée *** NOUVEAU ***.
   2. Saisissez une description de l'opération dans le champ Description opération.
   3. Dans le champ Code banque, spécifiez le code de la banque pour laquelle vous traitez l'opération.

      Remarque : Ce champ n'est pas disponible si la grille de saisie de détail inclut une ventilation. Vous devez d'abord supprimer la ventilation.)

   4. Dans le champ Type opération bancaire, sélectionnez Retraits (pour enregistrer un paiement ou autre type de retrait du compte) ou Dépôt.
   5. Dans le champ Type dépôt, spécifiez la méthode de paiement.
   6. Si vous avez sélectionné Carte crédit comme type de paiement, cliquez sur le bouton Menu contextuel à côté du champ Type paiement, puis utilisez l'écran Cartes de crédit pour saisir des détails sur la carte de crédit.
   7. Choisissez la date de l'opération bancaire.
   8. Si le champ Devise est disponible et vous avez besoin de modifier la devise de cette opération, spécifiez le code voulu. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Opération bancaire.

3. Sur le tableau, saisissez les détails de ventilation de l'opération bancaire.

   Remarque : Si l'écran Options spécifie un code de ventilation par défaut, le tableau affiche automatiquement le premier détail de ventilation. Vous pouvez accepter ou modifier le détail, ou vous pouvez le supprimer en sélectionnant la ligne, puis en cliquant sur Supprimer ligne.

   Créer des détails de ventilation à l'aide d'une série de ventilation

   1. Dans le champ Série ventilation, saisissez le code de série de ventilation.
   2. Cliquez sur le bouton Créer ventilation pour ajouter les détails dans la table.
   3. Modifiez les détails ou ajoutez de nouveaux détails directement dans la table.
   4. Cliquez sur Enregistrer.
   Ajouter des détails directement dans la table

   • Si vous sélectionnez une ligne vierge, spécifiez le code de ventilation ou saisissez les informations restantes du détail.
   • Pour commencer une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter ligne.
   • Pour insérer une nouvelle ligne à un endroit particulier, sélectionnez la ligne située au-dessus de l'endroit voulu, puis cliquez sur Ajouter ligne.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur Reporter.

Dernière publication : 4/13/2016