Ajuster les quantités et les coûts des articles

Vous utilisez l'écran Ajustements de GS pour :

• Mettre à jour la quantité en stock à un emplacement conformément à votre inventaire physique des stocks.
• Retourner des marchandises à un fournisseur après avoir conclu la réception.
• Supprimer des coûts additionnels figurant encore sur une réception lorsque vous retournez au fournisseur la quantité totale d'un article que vous avez reçue à un emplacement.

Pour ajuster des quantités et des coûts d'articles :

1. Ouvrez Gestion des stocks > Transactions de GS >  Ajustements.

2. Acceptez la valeur ***NOUVEAU*** affichée dans le champ Numéro ajustement pour commencer à saisir un nouvel assemblage.

   Conseil : Si la valeur "***NOUVEAU***" ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton Créer nouveau.

   Le programme assigne automatiquement un numéro de document lors de la sauvegarde ou lors du report de la transaction.

   Vous pouvez aussi saisir vous même un numéro de transaction et appuyer sur .

3. Utilisez le champ Date ajustement pour spécifier la date de l'ajustement.

   La date de session est affichée par défaut, mais vous pouvez la modifier.

   Vous pouvez également saisir une date de report distincte qui détermine l'exercice et la période fiscale auxquels la transaction est reportée dans le grand livre.

   Vous pouvez modifier la date du document et la date de report, mais vous ne pouvez pas directement changer l'exercice et la période.

4. Dans le champ Date report, saisissez la date à laquelle vous voulez reporter la transaction dans le grand livre.
5. Saisissez une description et une référence facultatives de l'ajustement.
6. Cliquez sur le lien Ajouter/Modifier à côté de la case à cocher Champs optionnels afin d'ajouter les données de champs optionnels voulues à cet ajustement.

7. Ajoutez des lignes d'écriture, en spécifiant le numéro d'article, le type d'ajustement et l'emplacement de chaque article et, selon le cas :

   • Si l'article utilise la méthode d'évaluation FIFO ou LIFO, spécifiez le type de lot, le numéro de réception et la date du coût. Suite...

     Sélectionnez le type de lot dans la liste afin d'indiquer la manière dont le programme doit traiter l'ajustement. Gestion des stocks affiche automatiquement le champ Type de lot.

   • Si le type de l'ajustement est Hausse de quantité, Baisse de quantité, Hausse des deux ou Baisse des deux, indiquez la quantité et l'unité de mesure.
   • Si le type de l'ajustement est Hausse du coût, Baisse du coût, Hausse des deux ou Baisse des deux, spécifiez l'ajustement du coût et le compte d'ajustement/annulation du grand livre.
   • Saisissez tout commentaire que vous voulez conserver avec le détail.
   • Utilisez la colonne Champs optionnels (ou de la case à cocher correspondante) pour ajouter les données de champs optionnels voulues pour ce détail d'ajustement.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Reporter ou Enregistrer.
   • Si vous cliquez sur Enregistrer, la transaction est enregistrée pour que vous puissiez la modifier ou la reporter ultérieurement.
   • Si vous cliquez sur Reporter, Gestion des stocks reporte immédiatement la transaction.

     Important! Lorsque vous cliquez sur Reporter, si l'option Invite à supprimer pendant le report est sélectionnée (à l'onglet Traitement de l'écran Options de GS), le programme vous demande si vous voulez supprimer la transaction. Cliquez sur Non, sauf si votre entreprise supprime systématiquement les transactions reportées. Si vous supprimez la transaction reportée, vous ne pourrez pas faire de zoom avant vers les détails de la transaction dans le Grand livre.