À propos du traitement de clôture journalière

Lorsque vous reportez des transactions de Gestion des stocks, le programme met systématiquement à jour la quantité des articles concernés dans votre système pour que vous sachiez tout le temps ce que vous avez en stock.

Exécutez le traitement de clôture journalière quotidiennement pour maintenir votre piste de vérification et vos rapports de Gestion des stocks à jour. Vous pouvez exécuter le traitement de clôture journalière autant de fois que vous le souhaitez dans la journée.

Évaluation des stocks

Gestion des stocks actualise l'évaluation des coûts soit lorsque :

• Vous reportez des transactions. Évaluer le coût des stocks pendant le report prend du temps (surtout si vous reportez des commandes dans Commandes clients
• Vous exécutez la clôture journalière.

Ce moment est déterminé par l'option Évaluer coût des articles pendant à l'onglet Évaluation coût de la fenêtre Options de GS. Si le champ Évaluer coût des articles pendant a pour option Clôture journalière, vous devez exécuter Clôture journalière pour mettre à jour le reste de vos données de Gestion des stocks, telles que les coûts des articles, les transactions du grand livre, les statistiques des articles et l'historique des transactions. Chaque fois que vous exécutez la clôture journalière, le programme traite toutes les transactions que vous avez reportées depuis le dernier traitement de clôture journalière.

Que fait Clôture journalière

Utilisez l'écran Clôture journalière de GS pour mettre à jour vos données de Gestion des stocks, ainsi que les données de transactions et d'audit de Commandes clients et Commandes fournisseurs.

Clôture journalière réalise les tâches suivantes :

• Il met à jour les statistiques des articles et l'historique des transactions de GS, CmC et CmF que les rapports d'analyse utilisent.
• Il crée des journaux de report pour chaque type de transaction reportée.
• Il actualise les données de piste d'audit que vous pouvez imprimer dans l'écran Journaux de report.
• Il supprime les détails de transaction conclus si vous ne conservez pas l'historique des transactions.
• Il active et reporte les bordereaux de vente et les bons de commande à terme dont la date de commande a été atteinte et met à jour les quantités sur bordereaux de vente et sur bons de commande.
• Il supprime les devis et les demandes d'achat dont la date d'expiration remonte à la date de session de la clôture journalière (inclusivement).
• Il met à jour les commissions de vente.
• Il assigne le numéro de clôture journalière à toutes les transactions de Gestion des stocks traitées, puis augmente le numéro de clôture journalière en prévision du prochain traitement de clôture journalière. (Le numéro de clôture journalière courant est affiché à l'onglet Intégration de l'écran Intégration GL de GS. Le numéro de clôture journalière suivant est affiché à l'onglet Documents de l'écran Options de GS.)

En outre, Clôture journalière peut réaliser les tâches suivantes :

• Il actualise les données d'évaluation des coûts de toutes les transactions si l'option Clôture journalière est sélectionnée dans le champ Évaluer coût des articles pendant à l'onglet Évaluation coût de l'écran Options de GS.
• Il crée des écritures de journal du grand livre à partir des transactions qui ont été reportées dans la journée si l'option Clôture journalière est sélectionnée dans le champ Créer transactions de GL à l'onglet Intégration de l'écran Intégration GL de GS. Dans cet écran, d'autres options permettent de choisir si un nouveau lot est créé ou si les transactions sont ajoutées à un lot existant, si le lot est automatiquement reporté dans GL et si les détails des transactions sont consolidés.
• Il crée d'autres écritures de journal de livres auxiliaires à partir des transactions qui ont été reportées dans la journée si l'option Clôture journalière est sélectionnée dans le champ Créer transactions de livres auxiliaires et info audit pendant à l'onglet Évaluation coût de l'écran Options de GS.
• Il met à jour le rapport Transactions de GL de GS si vous aviez créé un lot du grand livre manuellement (en utilisant l'écran Créer lot du GL de GS). Toutefois, si les lots de grand livre sont créés automatiquement pendant le traitement de clôture journalière, vous ne pouvez pas imprimer ce rapport.

Remarque : Vous devez exécuter la clôture journalière si vous affichez les coûts et vous voulez que les coûts indiqués sur les étiquettes soient exacts.