Exécuter le traitement de clôture journalière

En savoir plus

À propos du traitement de clôture journalière

À propos du traitement périodique

À propos des journaux de report de GS

Écritures de journal générées par le report ou le traitement de clôture journalière

Exécutez le traitement de clôture journalière quotidiennement pour maintenir votre piste de vérification et vos rapports de Gestion des stocks à jour. Vous pouvez exécuter le traitement de clôture journalière autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. Suite...

Clôture journalière réalise les tâches suivantes :

  • Il met à jour les statistiques des articles et l'historique des transactions de GS, CmC et CmF que les rapports d'analyse utilisent.
  • Il crée des journaux de report pour chaque type de transaction reportée.
  • Il actualise les données de piste d'audit que vous pouvez imprimer dans l'écran Journaux de report.
  • Il supprime les détails de transaction conclus si vous ne conservez pas l'historique des transactions.
  • Il active et reporte les bordereaux de vente et les bons de commande à terme dont la date de commande a été atteinte et met à jour les quantités sur bordereaux de vente et sur bons de commande.
  • Il supprime les devis et les demandes d'achat dont la date d'expiration remonte à la date de session de la clôture journalière (inclusivement).
  • Il met à jour les commissions de vente.
  • Il assigne le numéro de clôture journalière à toutes les transactions de Gestion des stocks traitées, puis augmente le numéro de clôture journalière en prévision du prochain traitement de clôture journalière. (Le numéro de clôture journalière courant est affiché à l'onglet Intégration de l'écran Intégration GL de GS. Le numéro de clôture journalière suivant est affiché à l'onglet Documents de l'écran Options de GS.)

En outre, Clôture journalière peut réaliser les tâches suivantes :

  • Il actualise les données d'évaluation des coûts de toutes les transactions si l'option Clôture journalière est sélectionnée dans le champ Évaluer coût des articles pendant à l'onglet Évaluation coût de l'écran Options de GS.
  • Il crée des écritures de journal du grand livre à partir des transactions qui ont été reportées dans la journée si l'option Clôture journalière est sélectionnée dans le champ Créer transactions de GL à l'onglet Intégration de l'écran Intégration GL de GS. Dans cet écran, d'autres options permettent de choisir si un nouveau lot est créé ou si les transactions sont ajoutées à un lot existant, si le lot est automatiquement reporté dans GL et si les détails des transactions sont consolidés.
  • Il crée d'autres écritures de journal de livres auxiliaires à partir des transactions qui ont été reportées dans la journée si l'option Clôture journalière est sélectionnée dans le champ Créer transactions de livres auxiliaires et info audit pendant à l'onglet Évaluation coût de l'écran Options de GS.
  • Il met à jour le rapport Transactions de GL de GS si vous aviez créé un lot du grand livre manuellement (en utilisant l'écran Créer lot du GL de GS). Toutefois, si les lots de grand livre sont créés automatiquement pendant le traitement de clôture journalière, vous ne pouvez pas imprimer ce rapport.
  • Reportez toutes les transactions que vous voulez traiter dans Clôture journalière.

    Aucune transaction reportée lorsque le traitement de clôture journalière est en cours d'exécution ne sera traitée si le traitement de ce type de transaction a déjà été terminé.

    Les transactions sont traitées dans l'ordre suivant :

    1. Réceptions
    2. Ajustements
    3. Transferts
    4. Assemblages
    5. Expéditions
  • Accordez le temps nécessaire au traitement de clôture journalière.

    Le temps nécessaire à l'exécution de la clôture journalière varie en fonction de votre ordinateur et du nombre de transactions que vous avez saisies depuis la dernière clôture journalière.

    Conseil : Nous vous conseillons d'exécuter la clôture journalière lorsque vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour exécuter d'autres tâches. Il se peut que vous préfériez l'exécuter pendant la nuit.

  • Effectuez une sauvegarde de vos données de Gestion des stocks.

Pour exécuter la clôture journalière :

  1. Ouvrez Gestion des stocks > Traitement périodique de GS > Clôture journalière.

  2. Cliquez sur Traiter.
  3. Quand le message indiquant la fin du traitement s'affiche, cliquez sur OK ou appuyez sur la touche Retour pour fermer le message et l'écran Clôture journalière.
  • Imprimez le rapport Évaluation des articles et comparez-le au rapport que vous aviez imprimé plus tôt.
  • Imprimez le Journal de report des ajustements pour vérifier les ajustements qui ont effectivement été reportés.
  • Imprimez les journaux de report.
  • Imprimez le rapport Transactions de GL de GS si vous créez le lot du grand livre manuellement (en utilisant l'écran Créer lot du GL de GS). Vous ne pouvez pas imprimer le rapport Transactions du GL de GS si les lots du grand livre sont créés automatiquement pendant le report ou pendant le traitement de clôture journalière.
  • Imprimez tout autre rapport, comme les rapports Évaluation des articles, Statistiques des transactions, Statistiques des ventes ou Historique de transaction, que vous voulez pour mettre à jour vos enregistrements.
  • Modifiez au besoin les groupes de comptes, les catégories et les autres enregistrements de Gestion de stocks qui pourraient avoir des répercussions sur l'attribution des coûts.