Aperçu
Le journal de report est l'enregistrement de toutes les saisies qui sont reportées sur les comptes du Grand livre. Il constitue une partie essentielle de la piste d'audit en reliant les listes de lots à la liste des transactions de GL.
Si vous avez sélectionné l'option Permettre report provisoire dans l'écran Options de GL, vous pouvez reporter des transactions provisoires.
Vous pouvez imprimer le journal en le triant par numéro de compte ou par séquence de report. (Le même numéro de séquence est assigné à tous les lots reportés en même temps.) Vous pouvez également sélectionner la plage de séquences de report à imprimer.
Après avoir imprimé le journal, vous pouvez effacer les données correspondant aux séquences de report imprimées, mais vous n'avez pas à effacer le journal entre séquences de report. Vous pouvez continuer le cumul avec chaque report jusqu'à ce que vous soyez prêt à changer d'exercice et deviez effacer tout le journal.
L'écran Créer un nouvel exercice de GL produit également un journal de report qui affiche les saisies générées pour fermer les comptes de produits et de charges.
Vous pouvez imprimer les erreurs de journaux de report ou les erreurs de journaux de report provisoires en le triant par numéro de compte ou par séquence de report. (Le même numéro de séquence est assigné à tous les lots reportés en même temps.) Vous pouvez également sélectionner la plage de séquences de report pour laquelle imprimer des erreurs.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport Journaux de report comprend la plage de séquences de report et l'ordre de tri (soit par séquence de report ou numéro de compte).
Le rapport répertorie toutes les saisies contenant des erreurs, ainsi que le numéro du nouveau lot dans lequel elles ont été placées. Ces saisies doivent être corrigées et ensuite reportées à nouveau.
Les informations suivantes sont répertoriées pour chaque détail :
- Le numéro du lot et le numéro de saisie. Tout comme le numéro de saisie de report, ces numéros restent avec les transactions reportées à moins que vous ne les consolidez. Ces numéros vous permettent de faire le suivi des détails de transaction jusqu'aux listes de lot originales.
- La date de report de chaque écriture, ainsi que la date de report ou la date du document de chaque détail d’écriture (vous spécifiez si le rapport inclut les dates des documents ou les dates de report pour les détails d’écriture).
- Tous les détails et les commentaires qui figuraient sur la liste du lot et qui ont été reportés avec succès dans cette séquence.
Le journal inclut les détails originaux qui sont consolidés lors du report. Les saisies consolidées figurent dans le résumé à la fin du rapport.
Les commentaires apparaissent sur ce journal, mais pas sur la liste des transactions du GL ni sur les journaux sources.
- Les champs de transaction optionnels reportés avec des détails de saisie de journal, si vous choisissez de les imprimer.
- Le nombre de saisie de report dans cette séquence de report.
- Dans les livres auxiliaires multidevises, vous pouvez imprimer aussi bien les informations en devise de transaction que les informations en devise fonctionnelle.
Remarque : Si le journal de report a été imprimé et l'option Réimprimer journaux déjà imprimés n'a pas été cochée, le rapport Journal des erreurs de report correspondant ne sera pas imprimé.