Un lot de Grand livre est un groupe d'écritures de journal dont chacune contient au moins deux détails de transaction : une correspondant aux débits et une aux crédits.
Les écritures de journal n'affectent pas les soldes des comptes de GL tant que vous ne reportez pas les lots.
Report de lots
Lorsque Grand livre reporte un lot, toutes les écritures qui ne peuvent pas être reportées sont ajoutées à un nouveau lot.
Le processus de report consolide les détails des comptes à l'aide de l'option Reporter au compte consolidé (sélectionnée sous l'onglet Détail de l'écran Comptes de GL).
Avec le report, l'état des lots reportés passe à Reporté sur le rapport État du lot.
Erreurs de lot
Si vous utilisez l'option Forcer la liste des lots, tous les lots à reporter doivent être exempts d'erreurs et vous devez en avoir imprimé les listes avant d'essayer de les reporter.
Si vous n'utilisez pas l'option et vous reportez un lot qui contient des erreurs, les écritures sans erreur seront reportées et les écritures contenant des erreurs seront placées dans un nouveau lot avec le prochain numéro de lot disponible.
Remarque : Grand livre ne peut pas détecter certaines erreurs jusqu'à ce que vous reportiez le lot et ces erreurs ne sont pas indiquées sur la liste du lot.
Séquences de report et numéros d'écriture
Un numéro de séquence de report unique est attribué à chaque exécution de report. Le numéro est imprimé sur le journal de report et apparaît sur l'écran Liste des lots de GL, ce qui vous permet de spécifier les journaux à imprimer et de faire le suivi des données.
Un numéro unique d'écriture de report (composé du numéro de séquence de report et du numéro d'écriture), indiquant l'ordre du report, est affecté à chacune des écritures reportées.
Report à un exercice antérieur
Lorsque les montants sont reportés dans des comptes de produits et charges pour un exercice antérieur, cet écran crée aussi les écritures de clôture de ces comptes et régularise le compte de bénéfices non répartis pour l'exercice. Les transactions de clôture sont répertoriées dans le journal de report.
Report provisoire
Le report provisoire copie les montants Réels de la série financière dans une série financière Provisoire et met à jour la série financière Provisoire pour que vous puissiez constater l'effet combiné.
Lorsque vous les reportez provisoirement, les lots ne sont pas supprimés et vous pouvez les modifier, si nécessaire, avant de les reporter de manière permanente. Dans le rapport État du lot, ils sont répertoriés comme provisoirement reportés, et la date et le numéro de séquence de report sont inclus.
Vous pouvez inclure des transactions provisoires sur les rapports État du lot et Balance.
Le report provisoire n'est pas disponible pour les sociétés ICT.
Remarque : Si vous avez intégré Grand livre avec Services de taxes et que vous avez saisi des montants de taxe dans des écritures de journal, ces montants de taxe ne sont pas ajoutés à la série financière provisoire.
Écritures de contrepassation
Avant de pouvoir reporter des écritures d'extourne qui s'étendent sur deux exercices, vous devez d'abord créer un nouvel exercice dans l'écran Créer nouvel exercice. Si vous ne créez pas un nouvel exercice auparavant, le report crée un lot d'erreur pour les écritures originales et les écritures d'extourne, que vous pourrez reporter ultérieurement.
Remarque : Le report provisoire ne reporte pas d'écritures d'extourne sur plusieurs exercices — il les reporte uniquement dans un seul exercice.