Définir des reventilations de compte

Grand livre vous permet de ventiler périodiquement le solde d'un compte dans d'autres comptes, par exemple, ventiler des soldes de compte de produits et de charges depuis les comptes du siège social dans les comptes de services ou ventiler des bénéfices aux partenaires.

Pour définir des reventilations de compte :

1. Ouvrez Grand livre > Comptes de GL > Comptes.

2. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte pour lequel vous voulez ventiler automatiquement des montants.

3. À l'onglet Détail, cochez l'option Ventilation automatique, si elle n'est pas déjà sélectionnée.

   Lorsque vous cochez cette option, l'onglet Ventilation devient disponible.

4. À l'onglet Ventilation, saisissez les détails de reventilation comme suit :
   1. Dans le champ Type source, sélectionnez le code source à utiliser pour les transactions de ventilation.
   2. Dans le champ Ventiler par, spécifiez si vous reventilez les montants en fonction du solde de compte ou données quantitatives du compte. Suite...
      • Solde de compte. Cette sélection répartit le solde du compte dans les comptes cibles basés sur les pourcentages que vous spécifiez à l'onglet Ventilation. (Par exemple, vous pourriez répartir 25% du solde dans chacun des quatre comptes.) Ce choix ventile les soldes seulement, mais ne répartit pas les quantités.

      • Données quantitatives du compte. Cette sélection répartit la quantité nette d'un compte dans les comptes cibles selon les pourcentages que vous spécifiez. Ensuite elle distribue le solde de compte dans les comptes cibles basés sur les données quantitatives qui ont été réparties.

        Important! Tous les comptes doivent utiliser des quantités et ils doivent avoir la même unité de mesure.

   3. Listez les comptes dans lesquels vous ventilez des soldes, en fournissant la référence, la description et le pourcentage du solde de compte ou quantité que vous souhaitez attribuer à chaque détail de transaction.

      Remarque : Le pourcentage total ventilé doit être 100%.

5. Lorsque vous avez terminé les reventilations, cliquez sur Enregistrer.