Exclure des fournisseurs de la sélection de paiement

Lorsque vous créez un lot de paiements, vous pourriez avoir besoin d'exclure du processus de sélection certains fournisseurs, qui satisferaient autrement aux critères de sélection de paiement. (Si, par exemple, vous ne souhaitez pas payer un fournisseur avant d’avoir réglé un litige concernant la qualité des marchandises que vous avez reçues).

Vous pouvez utiliser l’onglet Exclusion de l’écran Créer lot de paiements pour exclure un fournisseur d’une seule exécution de paiements, ou vous pouvez exclure le fournisseur indéfiniment à l’aide de l’onglet Exclusion, sur l’écran Codes de sélection de paiement. Suite...

Ces instructions permettent d’exclure un fournisseur d’une exécution de paiement. Toutefois, vous pouvez exclure un fournisseur indéfiniment, en modifiant le code de sélection de paiement. Les étapes à suivre sont similaires, bien que vous n’ayez pas à créer de paiements lorsque vous modifiez des codes de sélection de paiement.

Remarque : Vous pouvez également exclure définitivement des fournisseurs, en mettant les enregistrements fournisseurs en attente, et vous pouvez retenir des transactions spécifiques, en utilisant l’écran Contrôle des paiements.

  • Définissez les codes de banque à utiliser dans les lots de paiement, à partir des écrans Services bancaires.
  • Définissez un code de sélection de paiement pour établir les critères de création du lot.
  • Reportez tous les lots de factures, de paiements et d’ajustements pour que les dossiers de votre fournisseur soient à jour.

    Créer lot de paiements évalue les paiements dans les lots non reportés (pour éviter de payer une facture en double), mais vos dossiers seront plus précis si vous traitez vos chèques systématiquement.

  • Utilisez l’écran Contrôle des paiements pour forcer ou retenir des paiements destinés aux fournisseurs.
  • Mettez à jour l’information sur les devises et les taux de change dans le module Services communs.

Exclure un fournisseur d’une exécution de paiements :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Créer lot de paiements.
  2. Dans le champ Code de sélection, saisissez un code de sélection de paiement.

    Conseil : Après avoir spécifié un code de sélection, le champ Code de sélection n’est plus modifiable. Pour rendre le champ à nouveau modifiable, afin de pouvoir modifier le code de sélection, cliquez sur Effacer. Si le code de sélection n’apparaît pas, vous pouvez également modifier tous les champs de l’écran Créer lot de paiements afin de sélectionner les enregistrements désirés.

  3. Renseignez les champs normalement dans l’onglet Sélection.

    Pour obtenir de l’aide concernant les champs de cet onglet ainsi que d’autres onglets de l'écran Créer lot de paiements, consultez Écran Créer lot de paiements de CF.

  4. Renseignez les champs normalement, dans l’onglet Critères.

  5. Pour exclure des fournisseurs spécifiques qui correspondent à tous les autres critères de sélection de cette exécution de paiements, vous pouvez les ajouter à l’onglet Exclusion :

    1. Dans le tableau Liste des fournisseurs exclus, appuyez sur Insérer pour ajouter une nouvelle ligne.
    2. Saisissez le numéro de fournisseur ou sélectionnez-le à l’aide du Dépisteur Bouton Dépisteur.

      Remarque : Ajoutez une ligne distincte pour chaque fournisseur que vous souhaitez exclure.

  6. Pour supprimer un fournisseur de la liste d’exclusion, sélectionnez une ligne sur le tableau Liste des fournisseurs exclus et appuyez sur Supprimer.
  7. Si vous utilisez des champs optionnels, consultez l’onglet Champs optionnels pour vérifier que tous les champs optionnels de paiement attribués au lot sont corrects.
  8. Assurez-vous que votre imprimante est allumée et prête, puis cliquez sur Registre pour imprimer le registre de paiements.
  9. Vérifiez le registre et apportez les changements nécessaires pour la production de vos chèques.

    Remarque : Vous pouvez fermer l’écran Créer lot de paiements à tout moment. Comptes fournisseurs conserve tous les critères que vous avez spécifiés pour que les chèques créés correspondent au registre de paiements.

  10. Lorsque vous êtes prêt à créer le lot de paiements, cliquez sur Créer.
  1. Imprimez la liste des lots. Pour en savoir plus, consultez Imprimer des listes de lots.

    Remarque : Si l’option Forcer la liste des lots est sélectionnée sur l’écran Options de CF, imprimez les listes de lots avant de les reporter.

  2. Si nécessaire, corrigez des saisies de paiements à partir de l’écran Saisie des paiements, puis réimprimez la liste.

    Remarque : Sélectionnez l’option Permettre la modification des lots créés par système sur l’écran Options de CF, avant de pouvoir modifier ces lots.

  3. Vous pouvez imprimer un seul chèque avant de traiter tous les autres chèques, en cliquant sur le bouton Impr. chèque de l’écran Saisie des paiements.
  4. Sélectionnez l’option Prêt à reporter pour chaque lot, ou sélectionnez chaque lot individuellement sur l’écran Liste des lots de paiements, puis cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à sélectionner ou non l’option Prêt à reporter.
  5. Imprimez et reportez les lots de paiements. Pour en savoir plus, consultez Impression des chèques pour un lot de paiements.