Écran Paiements anticipés de CF

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des factures.
  2. Utilisez le champ N° du lot pour créer un nouveau lot ou sélectionner un lot existant.
  3. Saisissez une facture normalement, puis cliquez sur Ajouter ou Sauvegarder.
  4. Cliquez sur Pmt anticipé.

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un paiement anticipé au lot de paiements choisi.

Cliquez sur ce bouton pour fermer l’écran Paiements anticipés.

Après l’ajout d’un paiement anticipé, cliquez sur ce bouton pour ouvrir l’écran Imprimer les chèques de CF, que vous utilisez pour imprimer les chèques de paiements anticipés.

Entrez la date à laquelle inclure le paiement anticipé durant le calcul des montants dus pour paiement.

Remarque : Les paiements anticipés ne sont pas inclus dans les calculs des montants dus aux fournisseurs avant leur date d’entrée en vigueur.

Spécifiez la banque à partir de laquelle vous émettez les chèques pour le lot.

Initialement, ce champ affiche le code de banque par défaut spécifié à l'onglet Transactions de l'écran Options de CF, mais vous pouvez le modifier.

Remarques :
  • Vous devez spécifier un code de banque par défaut à l'écran Options de CF avant de pouvoir entrer et sauvegarder des renseignements et des transactions dans les lots de paiements.
  • Vous définissez les codes de banque pour votre société dans le module Services bancaires.
  • Si vous commencez un lot multidevise, vous devez préciser la devise applicable au lot et le taux de change pour convertir des montants dans le lot à la devise fonctionnelle.
  • Vous pouvez utiliser seulement une banque et une devise par lot. La banque que vous choisissez doit être configurée de sorte à accepter la devise que vous désirez utiliser pour le lot.

Ce champ affiche la devise attribuée au compte bancaire pour le lot choisi.

Remarque : Ce champ s’affiche seulement dans les livres auxiliaires multidevises.

Entrez le numéro du lot de paiements existant auquel ajouter le paiement anticipé.

Remarques :
  • Vous pouvez entrer le nombre d’un lot de paiements existant ou vous pouvez créer un nouveau lot de paiements en cliquant sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau.
  • Si vous entrez un paiement anticipé multidevise, vous devez spécifier un lot qui utilise la devise du fournisseur.

Conseil : Cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom situé à côté du champ N° lot pour afficher les informations sur le lot de paiements. Pour en savoir plus, consultez Écran Données du lot de CF (Paiements anticipés).

Entrez la date que vous voulez imprimer sur le chèque.

Il s’agit de la langue utilisée pour imprimer le montant du chèque en toutes lettres. Les autres textes imprimés sur le chèque ou talon proviennent de l’écran de rapport du chèque. Vous pouvez les modifier en utilisant Générateur d'états financiers dans le module Grand livre ou dans la base de données de Comptes fournisseurs.

Ce champ affiche le numéro de document que vous avez entré à l’onglet Document.

Ce champ affiche le montant total de la facture à payer. Ce montant ne change pas lorsque vous ajoutez un paiement anticipé.

Entrez le montant de paiement anticipé.

Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, saisissez le montant dans la devise du fournisseur et non celle de la banque. Le montant est converti à la devise de la banque pour le montant du chèque, selon le taux indiqué dans le champ Taux du fournisseur.

La date de report est utilisée pour enregistrer la date à laquelle le document a été imputé à une autre transaction et lorsqu’il est reporté dans le Grand livre. Ceci n’affecte pas la détermination de la remise ou les statistiques de jours avant échéance.

Ce champ à droite affiche l’exercice et la période auxquels la transaction sera reporté. À moins de changer la date de report, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Remarques :
  • La date de report par défaut s’affiche en fonction de votre sélection de l’option Date de report par défaut à l’écran Options de CF.
  • Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Après avoir cliqué sur Ajouter, le numéro de paiement anticipé est automatiquement attribué et affiché dans ce champ.

Choisissez cette option si vous voulez utiliser le module Comptes fournisseurs pour imprimer le chèque du paiement anticipé.

Ce champ affiche l’adresse de paiement, le cas échéant, que vous avez entrée pour la transaction à l’onglet Document.

Ce champ indique que vous entrez un paiement anticipé. Vous ne pouvez pas modifier le type de transaction.

Ce champ affiche le numéro de fournisseur pour la transaction de facture.

Aperçu

Utilisez l’écran Paiements anticipés de CF pour saisir un paiement anticipé associé à une facture, lorsque vous saisissez ladite facture.

Remarque : Vous ne pouvez entrer qu’un seul paiement anticipé par facture.