À propos de l’impression de chèques

Vous pouvez imprimer des chèques destinés aux fournisseurs de l’une des manières suivantes :

• À partir de l’écran Saisie des paiements, lors de la saisie d’un paiement pour un fournisseur. Suite...

  Ouvrez l’écran Saisie des paiements, ajoutez un paiement ou ouvrez un paiement existant, puis cliquez sur le bouton Imprimer chèque pour imprimer le chèque destiné au paiement.

• À partir de l’écran Liste des lots de paiements, pour tous les chèques d’un lot de paiements sélectionné. Vous reportez également le lot de paiements sur les comptes fournisseurs, après avoir imprimé les chèques. Suite...

  Sélectionnez un lot de paiements, puis cliquez sur le bouton Imprimer/Reporter pour imprimer les chèques associés à tous les paiements du lot.

  Lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer/Reporter, le module Comptes fournisseurs effectue les tâches suivantes :

  • Vérifie que le lot a été répertorié si l’option Forcer la liste des lots est sélectionnée sur l’écran Options de CF.

    Si vous utilisez l’option et que le lot ne figure pas dans la liste, vous devez d’abord l’ajouter avant d’imprimer et de reporter les chèques.

  • Vérifie que le lot choisi est à l’état Prêt à reporter. Sinon, un message vous demandera si vous voulez le mettre à Prêt à reporter et poursuivre le report.

  • Reporte le lot immédiatement si tous les chèques du lot ont été imprimés (ou si le lot de paiements ne contient aucun chèque).

    Si le lot contient des chèques non imprimés, Comptes fournisseurs affiche l’écran Imprimer les chèques dans lequel vous pouvez imprimer les chèques. Suite...

    Vous pouvez réviser les paramètres dans l’écran Imprimer les chèques avant de poursuivre et réviser la liste des chèques que le programme s’apprête à imprimer.

    Vous pouvez changer les articles suivants s’ils sont incorrects :

    • Code de formule de chèques.
    • Numéro de chèque suivant.
    • Nombre de chèques-test. Bien qu’aucune donnée ne s’imprime sur les chèques de début, le module Services bancaires a besoin de ce renseignement pour assigner des numéros de chèques aux formulaires vierges, pour que la piste d’audit soit correcte.
    • Fichier de rapports utilisés pour imprimer les formules de chèque ou de talon. Vous ne pouvez pas continuer à imprimer et à reporter des chèques sans un fichier de rapports de chèques valides.

Lorsque les données de chèque sont reportées, vous ne pouvez plus réimprimer les chèques ou les talons.

Pour obtenir des directives détaillées sur l’impression des chèques, consultez

• Imprimer un seul chèque lors du paiement d’un fournisseur
• Impression des chèques pour un lot de paiements. (Il s’agit de la façon la plus commune d’imprimer des chèques.)

Formats d’impression des chèques

Sage 300 Comptes fournisseurs comporte plusieurs modèles de formulaire pour les chèques; ils sont accompagnés de talons. Vous pouvez utiliser les modèles de formulaire ou les modifier en fonction des besoins de votre entreprise (vous pouvez, par exemple, adapter les formulaires si vous utilisez des formulaires indépendants et préalablement imprimés pour les chèques et les talons) à l’aide de Crystal Reports.

Pour obtenir une liste des modèles pour l’impression des chèques fournis avec Comptes fournisseurs, consultez Modèles personnalisables pour les formulaires imprimés de Comptes fournisseurs.

Pour obtenir des instructions sur l’impression des chèques, consultez Impression des chèques pour un lot de paiements ou Imprimer un seul chèque lors du paiement d’un fournisseur.

Annuler le processus d’impression et de report

Le module Comptes fournisseurs n’effectue aucun report aux comptes de fournisseur avant que vous ne confirmiez les points suivants :

• Les chèques (et les talons, s’ils sont imprimés séparément) ont été correctement imprimés.
• Le module Comptes fournisseurs peut reporter le lot.

Si les chèques ne se sont pas imprimés correctement (et que vous ne pouvez pas les réimprimer tout de suite), vous pouvez annuler l’exécution de chèques comme suit :

1. Répondre par la négative lorsque le programme demande si les chèques ont été correctement imprimés.
2. Définir l’état du chèque sur Non imprimé.
3. Cliquer sur le bouton Fermer à l’écran Imprimer les chèques.

Vous avez ensuite la possibilité d’annuler tous les chèques imprimés.

• Si vous annulez des chèques, les numéros de chèque seront indiqués comme annulés dans Services bancaires, et de nouveaux numéros de chèque seront émis si vous réimprimez les chèques.
• Si vous n’annulez pas les chèques, vous pourrez indiquer quels chèques vous souhaitez réimprimer la prochaine fois que vous choisissez Imprimer/Reporter pour ce lot.
• L’état du lot sera défini sur Création chèque en cours et vous devrez procéder à l’impression des chèques ultérieurement avant de pouvoir poursuivre le report.

Chèques annulés et extournés

Vous ne pourrez plus réimprimer un chèque une fois que les renseignements du chèque ont été reportés à Services bancaires. Toutefois, si vous supprimez le paiement du lot de paiements après l’impression du chèque, Comptes fournisseurs met l’état du chèque à Annulé dans Services bancaires.

Vous pouvez supprimer les paiements (annuler des chèques) jusqu’à ce que vous reportiez le lot. La suppression de chèques n’apparaît pas sur le registre de chèque de Comptes fournisseurs.

Si vous devez arrêter un paiement sur un chèque pour lequel vous avez reporté le paiement aux comptes fournisseurs, vous pouvez extourner le chèque à partir de l’écran Rapprocher relevés bancaires dans le module Services bancaires. Comptes fournisseurs extournera l’imputation du paiement associé au chèque lorsque vous effectuez l’extourne.