À propos de l'utilisation de Comptes clients avec Grand livre

Comptes clients crée des lots de transactions du grand livre soit lorsque vous reportez les transactions de CC ou sur demande. Chaque transaction du grand livre inclut toutes les informations requises pour mettre à jour les données des comptes clients dans votre grand livre.

Des lots distincts sont automatiquement créés pour les factures, les encaissements et les ajustements. Dans l'écran Intégration GL de CC, vous pouvez spécifier si vous voulez ajouter les transactions à des lots existants ou créer des nouveaux lots chaque fois que vous reportez.

Si votre système de Grand livre se trouve à un autre endroit, Comptes clients crée toutes les transactions de grand livre dans un seul lot que vous pouvez importer dans Grand livre.

Remarque : Si une période comptable est verrouillée pour Grand livre, mais ne l’est pas pour Comptes clients, vous pouvez créer des lots pour Grand livre pendant le report ou utiliser l’écran Créer un lot de GL de CC (selon les paramètres Intégration de GL de Comptes clients). Toutefois, lorsque vous essayez de reporter des transactions dans une période verrouillée du Grand livre, les transactions sont ajoutées à un lot d’erreurs. Pour éviter que cela ne se produise, vous pouvez créer et reporter des lots de Grand livre pour les transactions en suspens de Comptes clients avant de verrouiller une période pour Grand livre.

Le rapport Transactions du GL et le sommaire à la fin de chaque journal de report Comptes clients répertorie les comptes de grand livre auxquels les transactions de comptes clients seront débitées et créditées lors du report des transactions. Précisez l'information à inclure avec chaque transaction de Grand livre non consolidée dans l’écran Détail Intégration GL de CC.

Comptes de Grand livre utilisés dans Comptes clients

L’écran Groupes de comptes de CC vous permet de créer des groupes de numéros de comptes de grand livre associés aux clients et leurs transactions.

Conseil : Pour garantir que les numéros de compte que vous assignez existent dans Grand livre, cliquez sur le dépisteur et sélectionnez un compte.

Vous assignez les comptes du grand livre suivants :

• Compte contrôle de CC
• Remises sur paiements
• Acompte client
• Annulations
• Retenue de garantie (si vous utilisez la comptabilisation de la retenue)

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous pouvez assigner les comptes du grand livre suivants :

• Gain de change
• Perte de change
• Arrondi taux de change
• Gain de change non réalisé
• Perte de change non réalisée

Comptes clients crée des transactions pour ces comptes lorsque vous réévaluez des transactions multidevises à de nouveaux taux de change, ou reportez des encaissements et des notes de crédit à des taux différents de ceux utilisés pour les documents payés ou crédités.