Sélectionner des options d'intégration du Grand livre pour Comptes clients

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À propos de l'utilisation de Comptes clients avec Grand livre

Assigner des données aux champs de transactions de GL

Écran Intégration GL de CC

Comptes clients crée des lots de transactions du grand livre soit lorsque vous reportez les transactions de CC ou sur demande. Chaque transaction du grand livre inclut toutes les informations requises pour mettre à jour les données des comptes clients dans votre grand livre.

Vous pouvez modifier les options qui contrôlent comment Comptes clients s’intègre avec Grand Livre.

  • Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'utilise Comptes clients.
  • Familiarisez-vous avec les options d’intégration du GL que vous souhaitez modifier. Pour en savoir plus, consultez Écran Intégration GL de CC.
  • Après avoir apporté des modifications aux options du programmes (à l'écran Options) ou aux champs optionnels (à l'écran Champs optionnels), vous et tous les autres utilisateurs devez vous déconnecter, puis vous reconnecter pour que les modifications prennent effet.

Pour modifier les options d'intégration du GL :

  1. Ouvrez Comptes clients > Configuration de CC >  Intégration de GL.

  2. Dans l'onglet Intégration de l'écran Intégration GL de CC, si vous voulez réaliser des modifications :
    1. Vous pouvez modifier les options qui déterminent comment et quand traiter les lots du grand livre, et si les lots sont consolidés.
    2. Vous pouvez modifier le code indiquant le type de transaction dans la colonne Type source.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  3. Cliquez sur l'onglet Transactions. Si vous voulez changer l’information qui est comprise avec les transactions du grand livre reportées à partir de Comptes clients :
    1. Cliquez sur l'icône Modifier Image du bouton Modifier. à droite du champ que vous voulez modifier. Cette action ouvre l'écran Détail intégration GL.
    2. Apportez vos modifications aux segments ou au séparateur de segment. Suite...
      • Dans le champ Séparateur de segment, vous pouvez changer le caractère utilisé pour séparer les segments des renseignements.

        Remarque : Le séparateur est utilisé uniquement si vous assignez plus d'un segment.

      • Pour ajouter un segment, choisissez-le dans la liste Choisir des segments dans la liste, puis cliquez sur Inclure. Le segment sélectionné passe à la liste Segments présentement utilisés et s'affiche dans le champ Exemple.
        Remarques :
        • Vous pouvez assigner un maximum de cinq segments à un champ du GL.
        • Si la longueur totale des segments et séparateurs dépasse 60 caractères, les renseignements assignés sont tronqués lorsque la transaction est reportée.
        • Les segments disponibles varient en fonction du type de transaction.
      • Pour supprimer un segment, choisissez-le dans la liste Segments présentement utilisés, puis cliquez sur Exclure. Le segment sélectionné est supprimé de la liste Segments présentement utilisés et du champ Exemple.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
    4. Si vous voulez apporter d'autres modifications aux champs de ce type de transaction, sélectionnez Champ transaction GL, puis répétez les étapes 3b et 3c.
    5. Si vous voulez apporter d'autres modifications aux champs d'un autre type de transaction, sélectionnez le type de transaction, puis Champ transaction GL et répétez les étapes 3b et 3c.
    6. Lorsque vous avez terminé vos modifications, fermez l'écran Détail intégration GL de CC et retournez à l'écran Intégration GL de CC.
  • Après avoir apporté des modifications aux options du programmes (à l'écran Options) ou aux champs optionnels (à l'écran Champs optionnels), vous et tous les autres utilisateurs devez vous déconnecter, puis vous reconnecter pour que les modifications prennent effet.