À propos de la réévaluation de transactions multidevises
Aperçu
Un journal de report de réévaluation est l’enregistrement imprimé des transactions qui sont créées pour les comptes gain et perte de change du grand livre lorsque vous réévaluez des documents multidevises à des nouveaux taux de change.
Une liste provisoire de réévaluation répertorie les opérations qui seront créées lorsque vous reporterez la réévaluation.
Important! Vous devez imprimer tous les journaux de report en suspens avant de pouvoir les effacer en utilisant l’écran Effacer l’historique de CC, et avant de pouvoir effectuer le traitement de fin d’exercice.
Quand l’imprimer
Vous devez imprimer le journal de report de réévaluation chaque fois que vous réévaluez des transactions.
Si vous faites une réévaluation provisoire, vous devez imprimer la liste de réévaluation provisoire et vérifier les transactions qui seront créées lorsque vous reporterez la réévaluation.
Informations imprimées sur ce rapport
Un journal de report de réévaluation répertorie les informations suivantes :
- Le numéro de séquence de validation s’affiche sur le journal de report de réévaluation.
- Les transactions créées dans chaque séquence de report sont regroupées et totalisées par groupe de comptes.
- Le journal comprend une page récapitulative, énumérant les totaux pour chaque devise utilisée dans le rapport, les totaux équivalents dans la devise fonctionnelle (montant fonctionnel initial et le montant réévalué), ainsi que le total du gain ou de la perte de change non réalisé pour chaque devise.
- Un récapitulatif Grand livre énumère les montants totaux des transactions qui ont été créées pour chaque devise source pour les comptes de grand livre utilisés dans les lots reportés (le compte de contrôle de CC et les comptes de gain et de perte de change non réalisés).