Imprimer le rapport Retenue de garantie âgée de CC

Le rapport Retenue de garantie âgée répertorie les montants de la retenue de garantie en attente dans chaque période âgée.

Remarque : Le rapport n’inclut pas de retenue de garantie ayant été facturée ou appliquée à une note de débit ou à une note de crédit.

Dans les systèmes multidevises, vous pouvez imprimer le rapport dans la devise fonctionnelle de votre entreprise ou dans la devise du client utilisée dans les transactions reportées.

Pour imprimer le rapport Retenue de garantie âgée de CC :

1. Ouvrez Comptes clients > Rapports des transactions de CC > Retenue de garantie âgée.
2. Dans l'écran du rapport Retenue de garantie âgée de CC, sélectionnez le type de rapport. Suite...
   • Retenue future par date échéance. Affiche les montants de retenue de garantie impayés exigibles lors de futures périodes chronologiques, à compter de la date indiquée dans le champ Âge au.
   • Retenue âgée par date échéance. Affiche tous les montants de retenue de garantie impayés dus pour chaque période chronologique, y compris courante.

     Pour les documents associés à une tâche, si un détail de document est dû dans une période future, le montant de retenue de garantie impayé pour ce détail apparaît dans la période future.

   • Retenue en retard par date échéance. Affiche uniquement les montants de retenue de garantie impayés qui deviennent exigibles pour chaque période chronologique.
3. Dans le champ Âge au, indiquez la date à laquelle les retenues sont à reporter. Le programme utilise cette date pour attribuer la retenue de garantie à une période chronologique en calculant le nombre de jours entre sa date d'échéance et la date indiquée dans le champ Âge au.
4. Dans le champ Arrêt par, sélectionnez la méthode de sélection de la période ou date d’arrêt pour les transactions à inclure dans le rapport. Suite...
   • Date du document. Inclut des documents selon leur date de document (indépendamment de la période fiscale à laquelle vous les avez attribués). Vous saisissez ensuite une date d'arrêt.
   • Date report. Inclut des documents selon leur date de report. Vous saisissez ensuite une date d'arrêt.
   • Exercice/Période. Inclut toutes les transactions jusqu'à la fin de la période fiscale. Vous saisissez ensuite l'exercice et la période dans le champ Exercice/Période.
5. Dans le champ Imprimer transactions en, choisissez d'imprimer une version sommaire, une version détaillée par date de document, une version détaillée par numéro de document ou une version détaillée par date d'échéance de la retenue.
6. Si vous devez modifier les périodes âgées de ce rapport, apportez les modifications voulues dans la colonne À période âgée (jours) de la table. Suite...

   Au départ, cette table affiche les périodes âgées définies à l'onglet Relevé de l'écran Options de CC.

   Le programme attribue des montants de retenue de garantie aux périodes âgées selon le type de rapport :

   • Dans le rapport Retenue future par date échéance, les montants de retenue de garantie impayés sont regroupés en fonction des dates futures auxquelles ils deviendront exigibles.
   • Dans le rapport Retenue âgée par date échéance, tous les montants de retenue de garantie impayés sont regroupés en fonction des dates auxquelles ils deviennent exigibles.
   • Dans le rapport Retenue en retard par date échéance, les montants de retenue de garantie impayés de retard sont regroupés en fonction des dates auxquelles ils deviennent exigibles.
7. Sélectionnez les clients à inclure sur le rapport. Suite...
   1. Dans le champ Type de compte, choisissez d'inclure tous les types de clients, uniquement les clients ayant des relevés de compte détaillé ou uniquement les clients dont le solde est reporté.
   2. Dans la table Sélectionner clients par, vous pouvez sélectionner jusqu’à quatre critères de sélection pour limiter les clients inclus dans le rapport.

      Comme premier critère de sélection, vous pouvez choisir Numéro de client, Compte national, Groupe de clients, Cycle de facturation ou Nom abrégé. Pour les trois critères de sélection restants, vous pouvez également choisir des champs supplémentaires pour limiter les clients.

      Vous pouvez ensuite spécifier la plage pour chaque critère de sélection que vous choisissez.

      Si vous ne choisissez pas de critères de sélection, le rapport inclut tous les clients possédant le type de compte que vous sélectionnez.

8. Sélectionnez l'ordre dans lequel les clients sont répertoriés sur le rapport. Suite...
   1. Dans la table Trier les clients par, vous pouvez choisir jusqu’à quatre ordres de tri. Pour la première option, choisissez entre Compte national, Groupe de clients, Cycle de facturation, Nom abrégé, Groupe de comptes et Territoire. Pour les trois ordres de tri restants, vous pouvez également choisir des champs supplémentaires pour trier les clients.

      Si vous ne sélectionnez pas un ordre de tri, le rapport fait le tri par numéro de client.

   2. Pour chaque ordre de tri, vous pouvez aussi sélectionner l'option Titre (pour inclure les titres de chaque groupe trié) et l'option Total (pour inclure les sous-totaux de chaque groupe trié).
9. Pour inclure des renseignements relatifs aux taxes sur le rapport, sélectionnez l'option Inclure taxes.
10. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, utilisez le champ Imprimer montants en pour choisir d'afficher les montants des transactions dans la devise du client ou dans la devise fonctionnelle. Si vous répertoriez les transactions dans la devise fonctionnelle et que vous avez effectué une réévaluation, le rapport indique les nouveaux montants fonctionnels.
11. Cliquez sur Imprimer.