Si votre institution financière vous offre des services en ligne et prend en charge les flux bancaires ou le format de données Open Financial Exchange (OFX), vous pouvez télécharger des relevés électroniques pour le rapprochement.
Pour les flux bancaires, vous téléchargez les transactions dans l’écran Rapprocher les relevés.
Pour les relevés OFX, suivez les instructions sur le site web de votre institution financière pour télécharger les relevés. Après avoir téléchargé un relevé OFX, utilisez l'écran Importer les relevés OFX pour importer le relevé à votre base de données de Sage 300.
Que vous utilisiez des flux bancaires ou des relevés OFX, une fois que vous avez téléchargé un relevé électronique, vous utilisez l'écran Rapprocher les relevés pour rapprocher les relevés téléchargés. Pour en savoir plus, consultez Écran Rapprocher les relevés.
Avant de télécharger et rapprocher des relevés électroniques :
- Activer Comptes fournisseurs, Comptes clients et Services bancaires de Sage 300.
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Assurez-vous que votre administrateur système vous ait assigné les droits d'accès suivants :
- Importer données Services bancaires
- Rapprocher relevés bancaires
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Dans l'écran Banques, confirmez que les chiffres corrects sont saisis dans les champs suivants pour chaque banque pour laquelle vous voulez télécharger les relevés :
- Numéro de compte bancaire. Ce numéro ne doit pas inclure de ponctuation, tirets ou espaces.
- Numéro d’agence. Ce numéro n'est pas requis pour les comptes de carte de crédit.
Questions relatives aux devises.
Dans un système multidevise de Sage 300, la devise par défaut de votre relevé bancaire téléchargé doit être la même que la devise du relevé ou l'une des devises fonctionnelles spécifiée pour cette banque particulière dans votre système de Sage 300.