Connexion de flux bancaires

Les flux bancaires vous permettent de télécharger des transactions de votre banque d’un simple clic et de les apparier automatiquement aux transactions dans Sage 300. Le rapprochement bancaire est ainsi plus rapide et facile, mais aussi plus fiable car vous évitez les erreurs qui peuvent se produire lors de la saisie manuelle de transactions.

Vous pouvez connecter un flux bancaire pour chaque compte bancaire dans Sage 300.

Remarque : Si vous avez un code de banque dans Sage 300 qui ne correspond pas à un compte bancaire (par exemple, un code de banque pour un compte de carte de crédit), vous pouvez connecter un flux bancaire pour le code en question, mais les transactions du flux bancaire pourraient présenter des irrégularités.

Pour connecter un flux bancaire :

1. Ouvrez Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher les relevés.

2. Dans le champ Code banque, saisissez le code de la banque à laquelle vous connectez un flux bancaire.
3. Cliquez sur Connexion de flux bancaire.
4. S’il s’agit du premier flux bancaire que vous connectez dans votre système Sage 300, vous devez saisir une adresse courriel pour les communications concernant les flux bancaires. Suite...

   Ce courriel sert à vous envoyer des informations qui pourraient être parfois nécessaires pour réactiver un flux bancaire. Par exemple, votre banque peut désactiver un flux bancaire si celui-ci n’a pas été utilisé pendant une période donnée (cette période peut varier d’une banque à une autre). Pour réactiver votre flux bancaire, vous devrez saisir un code et ce code vous sera envoyé à l'adresse courriel que vous indiquez.

   Important! Faites bien attention lorsque vous choisissez et saisissez cette adresse courriel. Vous ne la saisissez qu’une fois et pour la changer, vous devez contacter le soutien technique de Sage. Par ailleurs, celle-ci s’applique à votre système Sage 300 au complet (si vous avez plusieurs entreprises, vous utilisez une seule adresse courriel pour toutes).

5. Acceptez les modalités et conditions et cliquez sur Mise en route.
6. Sélectionnez votre banque.
7. Saisissez vos informations d'identification bancaires.

   Remarque : Si vous changez de compte, vous devrez éventuellement saisir ces informations de nouveau.

8. Choisissez la date de début de vos transactions historiques. Le système tentera de télécharger ces transactions à partir de cette date.
9. Cliquez sur Traiter.

   Établir la connexion entre Sage 300 et votre banque peut prendre du temps; vous pourriez donc ne pas être en mesure de télécharger immédiatement vos transactions du flux bancaire. Une fois la connexion établie, vous pouvez télécharger les transactions et les rapprocher automatiquement. Pour en savoir plus, consultez Rapprocher des relevés électroniques.