Corriger un document pendant la saisie d'un encaissement

Vous pouvez ajuster les montants sur les saisies d'encaissements.

  • Dans l'écran Options de CC, sélectionnez l'option Permettre ajustement dans lot encaissements Pour en savoir plus, consultez Écran Options de CC.

Pour ajuster un document pendant la saisie d'encaissements :

  1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie des encaissements.
  2. Créez une nouvelle saisie, ou sélectionnez-en une à modifier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir l’encaissement d’un client.
  3. Cliquez sur Ajouter ou Sauvegarder.

  4. Double-cliquez dans la colonne Appliquer (changeant la valeur à Oui) pour le document auquel vous appliquez l'encaissement, puis :

    1. Double-cliquez dans la colonne Montant imputé et entrez le montant à imputer au document. Vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du document imputé.

    2. Cliquez sur Ajuster.

      L'écran Saisie d'ajustement divers de CC s'affiche.

  5. Indiquez une référence et une description pour l'ajustement.

  6. Dans le tableau, pour chaque détail de l'ajustement :

    1. Entrez un code de ventilation ou un numéro de compte du Grand livre.

      Conseil : Vous pouvez également cliquer sur Sélectionner détail pour sélectionner un détail particulier dans le document que vous ajustez. (Ce bouton est disponible si le document est associé à une tâche.)

    2. Double-cliquez dans la colonne Débit ou crédit (selon l'ajustement) et puis tapez le montant d'ajustement pour le détail.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Saisie des encaissements de CC.
  8. Cliquez sur Sauvegarder.