Ajout d’un encaissement à un bordereau de dépôt pour un dépôt rapide

Dans l’écran Saisie rapide d’encaissements de CC, vous pouvez entrer les renseignements requis pour les encaissements (notamment au comptant ou par chèque) afin d’imprimer un bordereau de dépôt et apporter l’argent à la banque en temps voulu.

  • Déterminez si vous souhaitez ajouter des encaissements à un bordereau de dépôt existant, le cas échéant, ou créer un nouveau bordereau de dépôt.

Pour ajouter un encaissement à un bordereau de dépôt :

  1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie d' encaissement rapide.
  2. Réalisez une des actions suivantes :
    • Sélectionnez un lot existant. Utilisez les boutons de navigation ou le Dépisteur Bouton Dépisteur près du champ Numéro de lot pour afficher le lot que vous souhaitez utiliser.
    • Créez un nouveau lot. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau près du champ Numéro de lot , puis entrez la date du lot, le code de banque, la devise par défaut (livre auxiliaire multidevises) et le numéro de dépôt.
  3. Sélectionnez une ligne sur la liste de dépôts puis appuyez sur la touche d’insertion.

  4. Dans le champ Type transaction, indiquez le type de transaction :

    • Encaissement
    • Paiement anticipé
    • Comptant non imputé
    • Encaissement divers

    Remarque : Dans un nouveau lot, Compte clients affiche le type de transaction par défaut que vous avez sélectionné dans l’écran Options de CC.

  5. Saisissez le numéro de client, le type d’encaissement, le numéro de chèque (vous pouvez également laisser Comptes clients assigner un numéro), la date d’encaissement, le montant, le nom du payeur, la description (de l’encaissement), l’exercice fiscal et la période comptable.
  6. Pour commencer une nouvelle ligne, appuyez sur la touche d’insertion.
  7. Ajoutez ensuite les encaissements que vous souhaitez inclure dans le même bordereau de dépôt.
  8. Pour imprimer des encaissements, cliquez sur Imprimer encaissement. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Impression des encaissements.
  9. Pour imprimer le bordereau de dépôt, cliquez sur Dépôt. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Impression du rapport Bordereaux de dépôt de CC.
  10. Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé de saisir les encaissements pour le dépôt.
  • Imprimez le bordereau de dépôt. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Impression du rapport Bordereaux de dépôt de CC.
  • Utilisez l’écran Saisie des encaissements de CC pour imputer des encaissements des bordereaux de dépôts à des documents dans le compte du client.

    Conseil : Vous pouvez ouvrir l’écran Saisie des encaissements de CC en choisissant une ligne de transaction dans Saisie rapide des encaissements de CC, puis en cliquant sur Ouvrir.