Aperçu
Utilisez l'écran Clôture journalière de GS pour :
- Mettre à jour les données d'évaluation des coûts pour toutes les transactions (à moins d'avoir sélectionné l'option permettant d'actualiser l'évaluation des coûts pendant le report).
- Produire des écritures de journal du Grand livre à partir des transactions reportées pendant la journée (à moins d'évaluer le coût des articles pendant le report ou de créer des transactions du G.L. à l'aide de l'icône Créer lot du G.L.).
- Produire un journal de report pour chaque type de transaction qui a été reportée.
- Mettre à jour les statistiques et l'historique de transaction de Gestion des stocks.
Clôture journalière exécute aussi des tâches de traitement pour Commandes clients et Commandes fournisseurs, si vous utilisez ces modules :
- Traitement des transactions qui ont été reportées pendant la journée dans Commandes clients et Commandes fournisseurs.
- Activation et report de bordereaux de vente et de bons de commande à terme qui ont atteint leur date de commande et mise à jour des quantités sur les bordereaux de vente et les bons de commande.
- Suppression des devis et des demandes d'achat dont la date d'expiration remonte jusqu'à la date de session de la clôture journalière (inclusivement).
- Mise à jour des commissions de vente.
- Création de lots de factures et de notes de crédit sommaires de Comptes clients à partir de transactions reportées dans Commandes clients.
- Suppression des détails de transactions exécutées si vous ne conservez pas l'historique des transactions.
- Mise à jour des statistiques et de l'historique dans Commandes clients et Commandes fournisseurs,
Durée du traitement
Le temps nécessaire à l'exécution de la clôture journalière varie en fonction de la rapidité de votre ordinateur et du nombre de transactions que vous avez saisies depuis la dernière clôture journalière. Nous vous conseillons d'exécuter la clôture journalière lorsque vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour exécuter d'autres tâches (par exemple, la nuit).
Vérifier l'intégrité des données
Exécutez la clôture journalière avant d'utiliser l'icône Intégrité des données dans le module Services administratifs pour vérifier vos données du module Gestion des stocks.
Périodes comptables verrouillées
Si une période comptable est verrouillée pour Grand livre, mais ne l'est pas pour Gestion des stocks, vous pouvez créer des lots pour Grand livre pendant Clôture journalière ou utiliser l'icône Créer lot de GL (selon les paramètres Intégration de GL de Gestion des stocks). Toutefois, lorsque vous essayez de reporter des transactions dans une période verrouillée du Grand livre, les transactions sont ajoutées à un lot d'erreurs.
Pour éviter que cela ne se produise, vous pouvez créer et reporter des lots de Grand livre pour les transactions en suspens de Gestion des stocks avant de verrouiller la période pour Grand livre.