Exécuter le traitement de clôture journalière

Exécutez le traitement de clôture journalière quotidiennement pour maintenir votre piste de vérification et vos rapports de Gestion des stocks à jour. Vous pouvez exécuter le traitement de clôture journalière autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. Suite...

Clôture journalière réalise les tâches suivantes :

  • Il actualise éventuellement les données d'évaluation des coûts pour toutes les transactions. (Vous pouvez choisir de mettre à jour les données d'évaluation des coûts pendant le report des transactions.)
  • Il crée éventuellement des écritures de journal du grand livre à partir des transactions reportées pendant la journée. (Vous pouvez choisir de créer des écritures du GL au moment où vous évaluez le coût des articles ou vous pouvez utiliser l'écran Créer lot du GL pour créer des transactions du GL.)
  • Il crée éventuellement d'autres écritures de journal de livres auxiliaires à partir des transactions reportées pendant la journée. (Si vous évaluez le coût des articles pendant le report, vous pouvez aussi choisir de créer des écritures de livres auxiliaires au même moment.)
  • Il met toujours à jour les statistiques des articles et l'historique des transactions pour GS, CmC et CmF (si vous utilisez ces modules).
  • Il crée des journaux de report pour chaque type de transaction reportée.
  • Il supprime les détails de transaction conclus si vous ne conservez pas l'historique des transactions.
  • Il active et reporte les bordereaux de vente et les bons de commande à terme dont la date de commande a été atteinte et met à jour les quantités sur bordereaux de vente et sur bons de commande.
  • Il supprime les devis et les demandes d'achat dont la date d'expiration remonte à la date de session de la clôture journalière (inclusivement).
  • Il met à jour les commissions de vente.

Remarque : Les tâches réalisées par Clôture journalière varient en fonction des options de traitement sélectionnées dans l'écran Options de GS. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Options de GS.

  • Reportez toutes les transactions que vous voulez traiter dans Clôture journalière.

    Remarque : Aucune transaction reportée lorsque le traitement de clôture journalière est en cours d'exécution ne sera traitée si le traitement de ce type de transaction a déjà été terminé.

    Pour garantir que toutes les transactions de la journée seront traitées, reportez-les avant de commencer la clôture journalière. Les transactions sont traitées dans l'ordre suivant :

    1. Réceptions
    2. Ajustements
    3. Transferts
    4. Assemblages
    5. Expéditions
  • Accordez le temps nécessaire au traitement de clôture journalière.

    Le temps nécessaire à l'exécution de la clôture journalière varie en fonction de votre ordinateur et du nombre de transactions que vous avez saisies depuis la dernière clôture journalière.

    Conseil : Nous vous conseillons d'exécuter la clôture journalière lorsque vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour exécuter d'autres tâches. Il se peut que vous préfériez l'exécuter pendant la nuit.

  • Effectuez une sauvegarde de vos données de Gestion des stocks.

Pour exécuter la clôture journalière :

  1. Ouvrez Gestion des stocks > Traitement périodique de G.S. > Clôture journalière.

  2. Cliquez sur Traiter.
  3. Quand le message indiquant la fin du traitement s'affiche, cliquez sur OK ou appuyez sur la touche Retour pour fermer le message et l'écran Clôture journalière.
  • Imprimez le rapport Évaluation des articles et comparez-le au rapport que vous aviez imprimé plus tôt.
  • Imprimez le Journal de report des ajustements pour vérifier les ajustements qui ont effectivement été reportés.
  • Avant de reporter toute transaction :
    • Imprimez les journaux de report.
    • Imprimez le rapport Transactions de GL si vous créez le lot du Grand livre manuellement (en utilisant l'écran Créer lot du G.L.). Notez que vous ne pouvez pas imprimer le rapport Transactions du G.L. dans le module Gestion des stocks si vous avez sélectionné l'option permettant de créer le lot du Grand livre pendant le report ou la clôture journalière.
    • Imprimez tout autre rapport, comme les rapports Évaluation des articles, Statistiques des transactions, Statistiques des ventes ou Historique de transaction, que vous voulez pour mettre à jour vos enregistrements.
    • Modifiez au besoin les groupes de comptes, les catégories et les autres enregistrements de Gestion de stocks qui pourraient avoir des répercussions sur l'attribution des coûts.