Rapport Liste des transactions du GL

Aperçu

Le rapport Liste des transactions de GL répertorie les variations, les soldes et les détails de transaction des comptes compris dans une plage d'exercices et de périodes que vous spécifiez.

Quand l’imprimer

Imprimez ce rapport avant de consolider des transactions reportées et avant d'imprimer des états financiers. Vous pouvez afficher les mêmes détails (triés et extraits en fonction de critères différents) avec les journaux de la source. Puisque les transactions reportées peuvent être consolidées, cette liste peut ne pas montrer tous les détails qui ont été saisis dans des lots :

Les transactions peuvent être consolidées pendant le report. (Vous configurez la consolidation pendant le report dans l'écran Comptes de GL.)

Informations imprimées sur ce rapport

Les informations suivantes sont imprimées sur le rapport :

Si vous avez inclus des comptes non utilisés (et sans solde d'ouverture).
Si vous avez imprimé des écritures de régularisation ou de clôture. (Vous pouvez imprimer ces écritures seulement si vous imprimez des données de la période 12 ou 13 — selon si la dernière période de l'exercice est la période 12 ou 13.)
La méthode de tri du rapport, que ce soit par numéro de compte, segment, groupe de comptes ou groupe de comptes trié.
Les plages de numéros de compte, segments et groupes de comptes ou de groupes de comptes triés.
La plage d'exercices et de périodes.
Le dernier exercice fermé.
La dernière séquence de report utilisée. Le numéro de séquence identifie toutes les transactions validées ensemble. Chaque fois que vous reportez des lots de transactions, le numéro de séquence de report augmente de 1.
Tous les champs optionnels qui ont été utilisés avec les transactions, si vous avez choisi d'imprimer les champs optionnels de transactions.
Les soldes et variations de chaque compte pour la période sélectionnée.
Les numéros de séquence de report et de saisie de lot.

Pour chaque compte, le rapport répertorie :

Le numéro de compte, la description et le solde d'ouverture.
Les détails reportés au compte dans les périodes et exercices spécifiés.
La période, code source, date de report ou date de document (vous spécifiez si le rapport inclut des dates de document ou des dates de report), référence, séquence de report, numéro de lot, numéro de saisie et montant de débit ou crédit.
La variation du compte et le solde de clôture de la période.
Si vous sélectionnez Utiliser montants comptes parents, le rapport répertorie les transactions d'un compte parent et de tous ses comptes membres (à tous les niveaux), cumulées en un montant unique pour chaque transaction.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous pouvez imprimer les montants en devise fonctionnelle et en devise de transaction (au format ministre, lettre ou A4). Vous pouvez également imprimer le rapport dans la devise fonctionnelle uniquement. Le rapport inclut :

Les soldes d'ouverture en devise de transaction. Pour les comptes multidevises, le rapport répertorie le solde d'ouverture dans chaque devise de transaction.
Les montants équivalents en devise fonctionnelle.
Les soldes d'ouverture en devise fonctionnelle.
Les détails consolidés. Lorsque le compte est consolidé, une transaction distincte est créée pour chaque devise, ainsi que pour les autres options de consolidation (code source, période).
La variation du solde en fonction de la devise. Le rapport affiche la variation du solde du compte correspondant à la dernière période spécifiée et ce, pour la devise de transaction.

Remarque :

Si vous sélectionnez l'option Trier transactions par date, toutes les transactions sont triées par date parmi les périodes comptables.
Vous pouvez imprimer le rapport dans la devise de publication seulement si vous utilisez l'euro comme devise fonctionnelle et si vous avez spécifié une monnaie de publication.