Imprimer le rapport Liste des transactions de GL

Le rapport Liste des transactions de GL répertorie les variations, les soldes et les détails de transaction des comptes compris dans une plage d'exercices et de périodes que vous spécifiez.

Pour imprimer le rapport Liste des transactions de GL :

Ouvrez Grand livre > Rapports de GL > Liste des transactions.
Spécifiez l'ordre dans lequel vous voulez trier les transactions. Suite...
Vous pouvez trier les transactions par numéro de compte, en fonction d'un segment particulier (tel que service ou région) ou par groupes de comptes.
Indiquez la plage d'exercice et de périodes à imprimer.

Remarque : Si vous imprimez des détails de la période 12, sélectionnez Ajustement pour inclure les écritures de régularisation ou Clôture pour inclure les écritures de régularisation et de clôture.
Indiquez si vous souhaitez imprimer des informations supplémentaires sur le rapport. Suite...
- Comptes non utilisés. Incluez tous les comptes, même si aucune transaction n'y a été reportée pendant la période du rapport.
- Quantité. Incluez les données quantitatives des transactions.
- Champs optionnels de transaction. Incluez les champs optionnels aux détails des transactions reportées.
- Soldes et variations. Incluez les soldes et les variations de chaque compte sélectionné pour la période définie.
- Les numéros de séquence de report et de saisie de lot. Incluez les numéros de séquence de report et de saisie de lot dans le rapport.
  Remarque : Vous pouvez sélectionner l'option Séquence de report et Lot-Saisie seulement si vous n'avez pas sélectionné l'option Quantité.
Sélectionnez la devise dans laquelle vous désirez imprimer le rapport. Suite...
- Fonctionnelle Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer le rapport dans la devise fonctionnelle de votre entreprise.
- Transaction et fonctionnelle Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure des informations en devise de transaction dans le rapport.
- Monnaie publication. Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer le rapport dans une devise de publication voulue.
  Remarque :
  L'option Monnaie publication est disponible seulement si vous avez sélectionné l'euro comme devise fonctionnelle et si vous avez spécifié une monnaie de publication.
  Lorsque vous sélectionnez cette option, les montants de débit, crédit, variation et solde sont imprimés dans la monnaie de publication. Ces montants proviennent des séries financières en monnaie de publication.
Dans le champ Date, spécifiez le type de dates à imprimer sur le rapport : dates du document ou dates de report.
Sélectionnez d'autres options pour spécifier quelles informations figurent dans le rapport et comment ces informations sont affichées. Suite...
- Trier transactions par date. Triez les transactions par date parmi les périodes comptables sélectionnées sur le rapport.
- Sélect. groupes cptes par plage de code de tri. Si vous sélectionnez cette option, spécifiez une plage de codes de tri pour les groupes de comptes dans les champs Code tri - Groupe cptes.
- Utiliser montants cptes parents. Imprimez les transactions d'un compte parent et de tous ses comptes membres (à tous les niveaux), cumulées en un montant unique pour chaque transaction.
  Remarque : Les transactions des comptes membres sont incluses une seule fois dans les transactions des comptes parents.
- Saut de page après chaque compte. Cette option apparaît si vous sélectionnez Segment dans la zone Trier par. Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un saut de page après chaque compte dans le rapport.
Si vous souhaitez inclure une plage spécifique de codes de segment et/ou de champs optionnels de compte, spécifiez les plages à inclure.
Cliquez sur Imprimer.