Écran Capture de paiements avec factures de CmC

Aperçu

Utilisez l'écran Capture de paiements avec factures de CmC pour capturer et facturer des paiements par carte de crédit préautorisés pour plusieurs commandes ou expéditions.

Lorsque vous capturez des paiements, ceux-ci sont ajoutés à un lot d'encaissements de Comptes clients qui est créé automatiquement. Si vous traitez des paiements qui utilisent plusieurs codes de traitement, un lot d'encaissements de Comptes clients distinct est créé pour chaque code de traitement.

Sélectionner des documents

Par défaut, cet écran affiche tous les documents avec des paiements préautorisés impayés.

Si vous voulez traiter des paiements pour une plage de codes de traitement, numéros d'expédition ou numéros de commande, vous pouvez utiliser les filtres dans l'écran Capture de paiements avec factures de CmC pour spécifier des critères, puis cliquer sur le bouton Appliquer pour afficher les documents correspondant aux critères voulus.

Dans la colonne Appliquer, la valeur "Oui" s'affiche par défaut pour chaque document. Si vous ne voulez pas traiter de paiement pour un document, double-cliquez sur la rangée ou appuyez sur la barre d'espacement pour sélectionner "Non".

Conseil : Si vous voulez capturer des paiements pour un petit nombre de documents affichés dans la table, modifiez vos critères de filtre pour réduire les résultats ou cliquez sur le bouton Appliquer aucun, puis sélectionnez manuellement les documents pour lesquels vous voulez capturer des paiements.

Si vous voulez imprimer des factures ou des encaissements après avoir traité des paiements, sélectionnez les options Imprimer factures après la capture et Imprimer encaissements après la capture.

Traiter des paiements et créer des factures

Après avoir sélectionné des documents et spécifié des options d'impression, cliquez sur le bouton Capturer et facturer pour capturer des paiements préautorisés et créer des factures pour les documents que vous avez sélectionnés.

Sage Payment Solutions traite les paiements préautorisés de tous les documents pour lesquels la colonne Appliquer affiche la valeur "Oui".
Commandes clients crée une facture pour chaque paiement préautorisé qui a été correctement traité.
Comptes clients crée un lot d'encaissements avec la date que vous avez indiquée. Si vous utilisez plusieurs codes de traitement, un lot d'encaissements distinct est créé pour chaque code de traitement.
Lorsque le traitement est terminé, un message affiche des renseignements sommaires relatifs aux paiements qui ont été correctement traités. Si des erreurs se sont produites pendant le traitement, ou si certaines factures n'ont pas été créées, un message affiche des renseignements détaillés à propos de chaque erreur.
Conseil : Si certains paiements n'ont pas été traités, ou si certaines factures n'ont pas été créées, imprimez ce message pour garder un enregistrement des erreurs que vous devez résoudre.
Si vous sélectionnez Imprimer factures après la capture, l'écran du rapport Factures de CmC s'ouvre une fois que Sage 300 traite les paiements et crée les factures. Les numéros de la première et de la dernière facture du nouveau lot sont spécifiés par défaut dans les champs Du numéro facture et Au numéro facture, et l'option Inclure les factures déjà imprimées est décochée.
Si vous sélectionnez Imprimer encaissements après la capture, l'écran du rapport Encaissements de CC s'ouvre une fois que Sage 300 traite les paiements et crée les factures. Les numéros du premier et du dernier lot de Comptes clients créés lors de la capture des paiements sont spécifiés par défaut dans les champs Du et Au numéro de lot.

Problèmes pouvant survenir lors de la capture de paiements

Lorsque vous préautorisez un paiement par carte de crédit, les informations de la carte de crédit sont validées dans Sage Payment Solutions et la limite de crédit du titulaire de la carte est réduite par le montant de la préautorisation jusqu'à ce que la préautorisation soit capturée ou expire. Pour cette raison, il est rare que des erreurs se produisent lors de la capture d'un paiement. Toutefois, la capture peut échouer dans les cas suivants :

La préautorisation a expiré et ne peut pas être forcée. Les préautorisations expirent généralement après un délai de sept jours et vous pouvez éventuellement "forcer" un paiement pour une préautorisation expirée dans un délai maximum de 30 jours après l'expiration. Si plus de 30 jours se sont écoulés depuis l'expiration de la préautorisation, vous pourriez ne pas pouvoir traiter de paiement.
La préautorisation a expiré et les données de carte de crédit n'ont pas été sauvegardées. Si les données de carte de crédit n'ont pas été sauvegardées lors de la création de la préautorisation, vous ne pouvez pas forcer le paiement après l'expiration de la préautorisation.
La préautorisation a été annulée. Si vous, ou un autre utilisateur, avez annulé la transaction dans Sage 300 ou dans Sage Virtual Terminal, vous ne pouvez pas capturer le paiement.
Le montant de l'encaissement est zéro. Vous ne pouvez pas capturer un paiement préautorisé si le montant de l'encaissement est zéro.
Un autre utilisateur a modifié la commande ou l'expédition lors du traitement du paiement. Si un autre utilisateur modifie la commande ou l'expédition lors du traitement, la transaction peut échouer.
La connexion Internet a été perdue ou interrompue. Si la capture échoue pour cause de problèmes de connexion Internet, vous devrez pouvoir traiter la transaction correctement lorsque la connexion sera rétablie.
Les renseignements du compte marchand ont changé. Si vous, ou un autre utilisateur, avez modifié les informations du compte marchand ou des codes de traitement pour votre système Traitement de paiements, la capture des préautorisations créées avec les informations de compte marchand initiales ou avec les codes de traitement initiaux pourrait échouer.