Si vous utilisez la comptabilité multidevise, tous les paiements d’un lot de paiements seront calculés dans la devise que vous avez indiquée pour le lot de paiements.
Le taux bancaire par défaut pour chaque transaction est défini dans l’en-tête de lot. Cliquez sur le lien Détails pour afficher des informations sur le taux de change pour le lot.
Lorsque vous créez un lot, le taux par défaut du lot provient des écrans Devise de CF et il est déterminé en fonction du type de taux et de la date de session.
Le taux de change du fournisseur pour les paiements, les paiements anticipés ou les paiements divers provient des écrans Devise de CF et il est déterminé en fonction du type de taux et de la date de session.
Si vous imputez un document, vous ne pouvez pas en modifier le taux, car il a déjà été attribué au document que vous imputez.
Le montant de chèque que vous saisirez sur l’écran Détail des paiements de CF sera calculé dans la devise fonctionnelle.
Le montant imputé ou le montant de paiement anticipé indiqué dans la page Détails des paiements sera calculé dans la devise du fournisseur.
Les taux de change servent à convertir la devise de la banque ou du fournisseur à la devise fonctionnelle. Si l’une de ces devises est la devise fonctionnelle, le taux pour la devise sera de 1,0000000.
Remarque : Si vous utilisez l’écran Remplacement du taux de CF pour modifier le taux de change, vous modifierez le montant qui se trouve dans le champ Montant chèque (car il indique le montant dans la devise du client sur cet écran).