À propos des en-têtes des documents
Certaines données, telles que le numéro du fournisseur, le numéro du document et le type de document sont identiques pour tous les détails d'une facture, note de crédit ou note de débit unique. Sauf indications contraires, il s'agit des données d'en-tête pour le document que vous saisissez dans l'onglet Document de l'écran Saisie des factures de CF.
Les données d'en-tête pour les factures, notes de crédit et notes de débit incluent :
- Imputer au document. Si vous saisissez une note de crédit, une note de débit ou des frais d'intérêt, identifiez la facture à laquelle le document est imputé.
- Date du document. Il s'agit de la date à partir de laquelle le document est âgé sur les rapports. Vous pouvez aussi indiquer si vous voulez que les notes de crédit et les notes de débits soient âgées par date de document ou les traiter comme des transactions courantes. Les factures sont toujours âgées par date d'échéance.
- Numéro document. Le fournisseur assigne ce numéro. Vous ne pouvez utiliser un numéro de document qu'une seule fois.
- Type de document. Vous pouvez sélectionner Facture, Note de crédit, Note de débit ou Intérêt.
Remarque : Pour certains documents, vous pouvez aussi sélectionner Facture retenue, Note débit retenue et Note crédit retenue comme types de document.
- Numéro saisie. Numéro de séquence assigné par Comptes fournisseurs. Il indique l'ordre dans lequel un document a été ajouté à un lot. Les numéros de saisie vous permettent de sélectionner des documents pour modification et d'identifier les documents sur les rapports Comptes fournisseurs.
- Description facture. Saisissez une description qui s'affichera dans la Liste des lots de factures et dans le Journal de report de factures.
- Groupe de taxes. Le groupe de taxes détermine les autorités fiscales et les classes de taxe relatives aux marchandises que vous achetez auprès du fournisseur. Il permet également de calculer les montants de taxe pour le document.
Remarque : Le champ Groupe de taxes est situé dans l’onglet Taxes de l’écran Saisie des factures de CF.
- Numéro BC. Champ optionnel. Vous pouvez trier les documents par numéro de bon de commande pour leur imputer un paiement, et vous pouvez utiliser le numéro comme référence ou description dans les lots de transaction de GL.
- Adresse de paiement. Vous pouvez utiliser ce champ pour indiquer l'endroit auquel le paiement doit être envoyé.
- Numéro bordereau de vente. Vous pouvez trier les documents par numéro de commande dans les dépisteurs et pour leur imputer un paiement et vous pouvez utiliser le numéro comme référence ou description dans les lots de transaction de GL.
- Code modalités. Ce champ s'affiche pour les factures uniquement. Le code de modalités spécifié détermine les données affichées dans les champs Date d'échéance, Base remise, Date remise, Pour cent remise et Montant remise.
Remarque : Le champ Code modalités est situé dans l’onglet Modalités de l’écran Saisie des factures de CF.
- Numéro fournisseur. Ce numéro identifie le fournisseur, définit le groupe de taxes par défaut et les modalités de paiement (pour les factures), et précise la devise du document dans les systèmes multidevises.
- Exercice / Période. Le calendrier financier défini pour l'entreprise identifie la période à laquelle le document sera reporté.
Modifier des informations d'en-tête de document
Après avoir enregistré une facture, vous pouvez modifier la plupart des renseignements d'en-tête, y compris les éléments suivants :
- Date du document
- Description
- Modalités de paiement et renseignements sur les remises
- Numéro de bon de commande
- Numéro de bordereau de vente
- Adresse de paiement
- Groupe de taxes
Vous ne pouvez pas modifier les renseignements d'en-tête suivants :
- Numéro fournisseur
- Type de document