À propos du calcul de la taxe

Le module Comptes fournisseurs obtient tous les taux de taxe et les informations sur le compte de taxe depuis Services de taxes de Sage 300.

Le module Comptes fournisseurs fournit trois méthodes de saisie des montants et des bases de taxes sur les factures, notes de crédit et notes de débit :

Vous pouvez laisser le programme calculer toutes les taxes pour vous.
Vous pouvez entrer toutes les taxes manuellement pour le document et ses lignes de ventilation.
Vous pouvez entrer les montants de taxes totaux du document et calculer au pro rata et allouer les montants totaux aux lignes de ventilation.

Que vous laissiez le programme calculer les taxes ou que vous les saisissiez manuellement, le module Comptes fournisseurs envoie toutes les informations sur les taxes pertinentes à Services de taxes aux fins de déclaration de taxes.

Préciser une méthode de saisie de taxe pour un document sur l’écran Saisie des factures

Vous précisez comment les taxes sont calculées pour un document dans l’onglet Taxes de l’écran Saisie des factures de CF. Dans les champs Montant de taxe et Base de taxation, vous pouvez sélectionner :

Saisir. Si vous sélectionnez cette méthode, vous saisissez les montants totaux de la taxe et/ou les bases de taxation manuellement et saisissez les montants de la taxe pour chaque détail sur l’écran Taxes du détail en utilisant les informations de la facture.
Si vous voulez, vous pouvez ventiler automatiquement les montants aux détails de la facture en utilisant le bouton Ventiler taxes. Vous pouvez modifier le détail des taxes ultérieurement sur l’écran Taxes du détail.
Remarque : Si vous cliquez sur le bouton Calculer taxes vous écrasez toutes les taxes saisies manuellement—les montants totaux de l’onglet Taxes ainsi que le détail des taxes.
Ventiler. Si vous sélectionnez cette méthode, vous saisissez les montants totaux de la taxe et/ou les bases de taxe manuellement dans l’onglet Taxes, en utilisant les informations de la facture.
Vous utilisez le bouton Ventiler taxes pour allouer à la facture les montants totaux de la taxe que vous entrez manuellement.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les taxes sur l’écran Taxes du détail si vous choisissez cette méthode.
Calculer. Si vous sélectionnez cette méthode, vous laissez le programme calculer et ventiler les taxes lorsque vous ajoutez la facture et ventilez le montant de la facture.
La seule manière de modifier les montants calculés pour un document est en modifiant l’un des éléments suivants :
- Le groupe de taxes
- Les classes de taxe
Si vous choisissez Calculer pour le montant de taxe et Ventiler ou Saisir pour la base de taxation, le programme utilise la base de taxation pour calculer automatiquement les montants de taxe.
Les principales raisons de laisser le programme calculer la taxe sont :
- Contrôler le montant de la taxe s’affichant sur la facture.
- Suivre une taxe masquée dans le total de la facture.

Remarque : Le module Comptes fournisseurs utilise automatiquement la méthode de saisie de taxe par défaut précisée dans l’onglet Transactions sur l’écran Options de CF. Vous pouvez modifier la méthode pour chaque facture.

Conseils :

Si vous voulez que le module Comptes fournisseurs calcule tous les montants des taxes d’une facture, sélectionnez Calculer pour les options Montant de taxe, Base de taxation et Taxe en monnaie de publication dans l’onglet Taxes. Vous pouvez changer les calculs de taxes par défaut affichés comme suit :

Pour modifier la classe de taxe du fournisseur de la facture, utilisez l’onglet Taxes sur l’écran Saisie des factures.
Pour modifier le groupe de taxes pour la facture, utilisez l’onglet Taxes.
Pour modifier la classe de taxes d'un détail, sélectionnez le détail et cliquez sur l'icône Modifier . Modifiez le détail de la classe de taxe sur l’écran Taxes du détail.
Modifiez les taux de taxe dans Services de taxes.

Si vous voulez saisir les montants de taxes manuellement :

Sélectionnez Saisir pour les options Montant de taxe et Base de taxation dans l’onglet Taxes sur l’écran Saisie des factures et saisissez les montants de la taxe pour chaque autorité. Vous pouvez calculer au pro rata et ventiler les montants de la taxe aux détails de la facture.
Sélectionnez Saisir pour l’option Taxe en monnaie de publication si vous désirez entrer manuellement les informations de la taxe en monnaie de publication pour la facture et ses détails.

Le module Comptes fournisseurs ne calcule pas la taxe de la facture sauf si vous cliquez sur le bouton Calculer taxes dans l’onglet Taxes.

Groupes de taxes et Autorités fiscales

Le groupe de taxes que vous sélectionnez pour une facture détermine quelles autorités fiscales s’affichent dans l’onglet Taxes et la classe de taxe de chaque autorité de taxe. La seule manière de modifier la liste d’autorités fiscales est en modifiant le groupe de taxes.

Pour avoir un aperçu des groupes de taxes, consultez À propos des groupes de taxes.

Classes de taxe

La classe de taxe détermine généralement si les biens sont imposables ou non.

Vous pouvez modifier les classes de taxe dans cette page pour chaque autorité.

Si vous sélectionnez Calculer en tant que méthode de saisie de taxe, vous pouvez également modifier les classes de taxe pour les lignes de ventilation individuelles en utilisant l’écran Taxes du détail.

Conseil : Quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous pouvez toujours écraser des montants saisis manuellement en cliquant sur le bouton Calculer taxes.

Montants de taxe comprise

Le champ Taxe comprise dans l’onglet Taxes détermine si les montants de ventilation sont nets ou incluent les taxes.

Remarque : Vous pouvez changer l’option Taxe comprise uniquement si l’autorité fiscale l’autorise.

Taxe sur retenue

Vous pouvez rapporter des taxes sur les montants de retenue lorsque vous reportez une facture originale ou si précisée par une autorité fiscale. Le module Comptes fournisseurs respecte l’option précisée pour chaque autorité fiscale.

Cette fonctionnalité répond aux exigences relatives à la déclaration de la TPS et TVA, pour lesquelles la taxe est rapportée séparément sur le montant payable de la facture originale et sur le montant de la retenue lorsque la retenue est due.

Déclaration de la taxe dans des livres multidevise

Dans un système multidevise, si vous assignez à la facture un groupe de taxes utilisant une devise différente que celle du fournisseur, les champs Taxe en monnaie de publication s’affichent. Les montants de taxe en monnaie de publication sont requis dans certaines juridictions, telles que Singapour.

Vous pouvez laisser le module Comptes fournisseurs automatiquement calculer toutes les taxes en devise de transaction, devise fonctionnelle et monnaie de publication.

Vous pouvez également modifier le type de taux, la date du taux et le taux de change de la monnaie de publication et laisser le module Comptes fournisseurs calculer les montants de taxe en monnaie de publication pour chaque autorité.

Ventiler les taxes du document

Lorsque le module Comptes fournisseurs ventile des montants de taxe aux détails de de facture, il :

Vérifie l’onglet Taxes pour voir quelles taxes s’appliquent au fournisseur et la méthode de saisie de la taxe.
- Si Calculer n’est pas sélectionné, le module Comptes fournisseurs utilise les montants de taxes saisis dans l’onglet Taxes.
- Si Calculer est sélectionné, le module Comptes fournisseurs vérifie les paramètres Taxe comprise, puis calcule le montant total de la taxe des ventilations répertoriées dans l’onglet Document.
Alloue les taxes saisies ou calculées dans la même proportion que votre ventilation du reste du montant de la facture.
Soustrait toute partie de la taxe à récupérer de la taxe du montant de ventilation de taxe et l’attribue au compte de taxe à récupérer.

Vous définissez les autorités fiscales et spécifiez si des taxes peuvent être récupérées dans les écrans du menu Services de taxes.
Soustrait toute taxe dépensée séparément du montant de ventilation de taxe et l’attribue au compte de dépense de taxe.

Vous pouvez préciser si les taxes sont dépensées séparément dans Services de taxes.

Services de taxes exécute les calculs de taxe lorsque vous cliquez sur le bouton Ventiler taxes dans l’onglet Taxes.