Créditer une facture effacée ou perdue

Vous pouvez reporter un retour ou une note de crédit à un numéro de facture qui a déjà été supprimé de votre système Commandes clients ou à une facture que vous n'avez pas encore saisie dans votre système de Commandes clients.

Si vous voulez créditer une facture qui a été supprimée de Commandes clients, mais qui existe toujours dans Comptes clients, vous devez saisir le numéro de la facture originale pour garantir que le crédit soit correctement reporté dans Comptes clients.

Important! Si vous ne voulez pas modifier les statistiques de Commandes clients ou Gestion des stocks, vous devez entrer une note de crédit dans Comptes clients.

Pour créditer une facture qui n'existe plus dans Commandes clients :

1. Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC > Saisie des notes de crédit/débit.

2. Cliquez sur le bouton Créer nouveau pour générer un nouveau numéro de note de crédit dans le champ Numéro de document.

   Remarque : Si vous ne voulez pas que Commandes clients assigne le numéro automatiquement, vous pouvez taper le nouveau numéro vous-même, puis cliquer sur .

   Le type de document par défaut est Note de crédit.

3. Dans le champ Numéro client, spécifiez le numéro du client.
• Pour vérifier ou modifier l'adresse de facturation et les coordonnées, cliquez sur le lien situé à côté du champ Numéro client.
• Pour modifier d'autres renseignements sur le client, tels que le groupe de taxes ou la liste de prix, utilisez l'onglet Client.
4. Dans le champ Numéro facture, saisissez le numéro de la facture que vous voulez créditer. Si vous ne connaissez pas le numéro, n'inscrivez rien dans ce champ.

   Remarque : Si la facture existe toujours dans Comptes clients, vous devez utiliser le bon numéro de facture afin de créditer correctement la facture.

5. Dans l'onglet Note crédit, saisissez des informations générales à propos de la note de crédit. Suite...
   1. Si le client a un numéro de bon de commande, saisissez-le dans le champ Numéro BC.
   2. Sélectionnez un code de modèle, si votre entreprise utilise des modèles afin de saisir automatiquement des valeurs par défaut.

      Remarque : Lorsque vous saisissez un numéro de facture qui n'existe plus dans Commandes clients, le programme utilise des saisies qui proviennent du modèle par défaut.

   3. Dans le champ Date retour réelle, saisissez la date du retour.
   4. Dans le champ Date note crédit, saisissez la date de la note de crédit.
   5. Dans le champ Date report, saisissez la date correspondant à l'exercice et la période auxquels vous reportez la note de crédit.
   6. Dans le champ Emplacement., spécifiez l'emplacement de l'entrepôt auquel vous retournez les marchandises.
   7. Si vous voulez que Commandes clients calcule les taxes pour la note de crédit, sélectionnez l'option Calculer taxe.
   8. Saisissez une brève description et une référence pour la note de crédit. Vous pouvez également ajouter des commentaires pour chaque ligne de détail d'article, ainsi qu'un commentaire exhaustif pour la note de crédit dans l'onglet Totaux.

6. Dans la table de détails à l'onglet Note crédit, saisissez les détails de la note de crédit. Suite...

   1. Cliquez sur la table pour commencer à saisir des détails de note de crédit.

      Conseils pour travailler avec les numéros d'article

      • Vous pouvez cliquer sur l'en-tête de la colonne Numéro article pour consulter des numéros d'article.
      • Si vous utilisez un scanneur, cliquez sur le champ Numéro article avant de scanner le code barres.
   2. Pour ajouter une nouvelle ligne de détail, cliquez sur le bouton Ajouter ligne, puis sur la nouvelle ligne :
      1. Double-cliquez sur le champ Type pour indiquer si vous saisissez un article ou un frais divers.
      2. Double-cliquez sur le champ Numéro article / Frais divers, puis saisissez un numéro d'article ou un code de frais divers.
      3. Naviguez d'une colonne à une autre dans la table Détail. Pour obtenir des renseignements sur les champs de détails, consultez Écran Saisie des notes crédit/débit de CmC.

      La liste de prix par défaut est déterminée par le compte du client, mais vous pouvez la modifier.

      L'emplacement par défaut d'une ligne de détail est l'emplacement indiqué pour le document.

   3. Si vous créditez le détail d'un article, double-cliquez sur le champ Type crédit, puis sélectionnez un type de crédit. Suite...

      Vous pouvez sélectionner les types de crédit suivants :

      • Articles retournés à l'inventaire. Saisissez le nombre d'unités retournées à l'inventaire dans le champ Quantité. Vous pouvez modifier les autres champs si ceux-ci ne sont pas de lecture seule. Lorsque vous saisissez le nombre d'unités, le programme affiche le prix total pour la quantité en question.
      • Articles endommagés. Saisissez le nombre d'unités endommagées dans le champ Quantité. Les articles endommagés créditent le client et n'ont pas de répercussions sur les niveaux de stocks, mais en ont sur les ventes d'articles. Vous pouvez modifier les autres champs si vous y avez accès. Lorsque vous entrez le nombre d'unités, le programme affiche le prix total pour la quantité en question.
      • Ajustement du prix. Si vous sélectionnez ce type, saisissez l'ajustement du prix dans le champ Ajustement/Prix.
        • Les ajustements du prix ont un impact sur le montant des ventes de l'article, mais pas sur les niveaux des stocks.
        • Saisissez une diminution du prix comme note de crédit et une augmentation du prix comme note de débit. Saisissez uniquement l'écart dans le prix.
        • Lorsque vous saisissez l'ajustement, le programme affiche l'ajustement total du prix dans le champ Montant total. (Vous pouvez aussi saisir le montant total directement.)
        • Si vous ne voulez pas modifier les statistiques de Commandes clients ou Gestion des stocks, vous devez saisir la note de crédit dans Comptes clients.
7. Après avoir modifié les lignes de détails, vérifiez l'information affichée dans les autres onglets de l'écran. Suite...
   • Pour assigner ou créditer un vendeur, cliquez sur l'onglet Partage des ventes.
   • Pour ajouter des données de champs optionnels pour la note de crédit, cliquez sur l'onglet Champs optionnels.
   • Pour modifier le taux de change (dans un système multidevise), cliquez sur l'onglet Taux.
   • Pour vérifier le montant total de note de crédit, ou pour ajouter un commentaire complet, cliquez sur l'onglet Totaux.
8. Reportez la note de crédit.

   Si vous voulez imprimer la note de crédit, cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche après le report. Vous pouvez aussi utiliser l'écran Note de crédit/débit de CmC pour imprimer la note de crédit ultérieurement.

Dernière publication : 4/13/2016