Aperçu
Le rapport Registre des dépôts énumère tous les dépôts effectués sur un compte bancaire ou sur une plage de comptes pour une période donnée.
Vous pouvez spécifier la façon dans laquelle le rapport est organisé et quelles données seront incluses :
- Restreignez le rapport aux dépôts traités par le biais d'une seule application ou d'une plage d'applications.
- Spécifiez des critères de sélection supplémentaires, tels que les types de dépôt et les états de rapprochement.
- Triez la liste par numéro de transaction, par date de transaction ou par nom du client.
- Choisissez d'imprimer un rapport sommaire ou un rapport de détails, ou vous pouvez imprimer des détails et un sommaire.
Si vous imprimez un rapport de détails, vous pouvez imprimer des renseignements sur les encaissements individuels dont les dépôts se composent.
Remarque : Si vous avez l'autorisation de sécurité Imprimer registre des dépôts, vous pouvez imprimer le registre des dépôts même si vous ne disposez pas des droits pour réaliser d'autres tâches dans le module Services bancaires.
Quand l’imprimer
Imprimez ce rapport lorsque vous voulez consulter l'activité de dépôts d'un compte bancaire.
Informations imprimées sur ce rapport
Si vous imprimez des détails de dépôt, le rapport inclut les renseignements suivants :
- Numéro d'encaissement
- Date du paiement/extourne
- Application source
- État de rapprochement
- Rapprochement reporté
- Nom du client
- Devise
- Montant déposé
- Montant du dépôt bancaire
Ce rapport répertorie les transactions par type de dépôt pour chaque code de banque et fournit le montant total correspondant à chaque type de dépôt.