Imprimer le rapport Registre des paiements/chèques
Remarque : Si vous bénéficiez de l'autorisation de sécurité Imprimer registre des paiements, vous pouvez imprimer le registre de paiements même si vous n'avez aucune autre autorisation pour utiliser Services bancaires.
Pour imprimer le rapport Registre des paiements/chèques :
- Ouvrez Plus > Rapports d'opérations bancaires > Registre des paiements/chèques.Ouvrez Plus > Services bancaires > Registre des paiements/chèques.
- Dans les champs Code de banque, spécifiez la plage de banques à inclure sur le rapport.
- Dans les champs Date de paiement, spécifiez la plage de dates de paiement des transactions à inclure dans le rapport.
Remarque : Par défaut, le champ À aligné au champ Date de paiement affiche la date de session.
- Utilisez les champs Application afin de spécifier une plage de livres auxiliaires sources pour les paiements (par exemple, AP pour Comptes fournisseurs, AR pour Comptes clients).
- Dans la liste Imprimer, spécifiez le niveau des détails pour le rapport.
- Dans la liste Trier par, spécifiez si vous voulez trier les paiements par numéro de paiement, par date de paiement ou par code de fournisseur/bénéficiaire.
- Si le rapport inclut des chèques et vous voulez ajouter une note concernant des numéros de chèques manquant d'une séquence, sélectionnez l'option Imprimer les numéros chèque manquants.
Remarque : Cette option est seulement disponible si vous triez par numéro de paiement et vous imprimez des détails de paiement (avec ou sans sommaire).
- Spécifiez les types de paiement à inclure dans le rapport. Suite...
Vous pouvez inclure un ou plusieurs types de paiement parmi les suivants :
- Chèque
- EFT
- Comptant
- Carte de crédit
- Virement
- Frais bancaires
- Autre
- Spécifiez les états de rapprochement des transactions à inclure dans le rapport. Suite...
Vous pouvez inclure des transactions avec tous ou seulement un des états suivants :
- Compensé
- Extourné
- En circulation
- Non négociable
- Utilisé pour talons
- Non reporté
- Imprimé
- Annulé
- Compensé avec annulation
- Compensé avec erreur banque
- Compensé avec écart cours change
Vous pouvez aussi inclure des informations sur les chèques d'alignement que vous auriez imprimés.
- Cliquez sur Imprimer.