Imprimer le rapport Registre des dépôts

Remarque : Si vous avez l'autorisation de sécurité Imprimer registre des dépôts, vous pouvez imprimer le registre des dépôts même si vous n'avez aucune autre autorisation pour utiliser le module Services bancaires.

Pour imprimer le rapport Registre des dépôts :

1. Ouvrez Plus > Rapports d'opérations bancaires > Registre des dépôts.Ouvrez Plus > Services bancaires > Registre des dépôts.
2. Indiquez la plage de banques à inclure dans le rapport.
3. Spécifiez la plage de dates de transactions des dépôts à inclure dans le rapport.

   Remarque : Par défaut, le champ De date de transaction affiche la date de session.

4. Utilisez les champs De et À alignés au champ Application afin de spécifier une plage de livres auxiliaires sources pour les dépôts (par exemple, AR pour Comptes clients, BK pour Services bancaires).
5. Utilisez la liste Imprimer pour spécifier le niveau des détails pour le rapport.
6. Utilisez le champ Trier par pour spécifier si les dépôts sont triés par numéro de transaction, par date de transaction ou par description/nom du client.
7. Si vous voulez imprimer les encaissements individuels dont se composent les dépôts, sélectionnez l'option Imprimer les détails de dépôt.

   Remarque : L'impression des détails de dépôt limite les états de rapprochement que vous pouvez inclure.

8. Spécifiez les types de dépôt à inclure dans le rapport. Suite...

   Vous pouvez inclure un ou plusieurs types de dépôt parmi les suivants :

   • Chèques
   • Comptant
   • Carte de crédit
   • Virement
   • Autre
9. Spécifiez les états de rapprochement des transactions à inclure dans le rapport. Suite...

   Vous pouvez inclure des dépôts avec tous ou seulement un des états suivants :

   • Compensé
   • En circulation
   • Non reporté

   Si l'option Imprimer les détails de dépôt n'est pas sélectionnée, vous pouvez aussi inclure des dépôts avec les états suivants :

   • Compensé avec erreur banque
   • Compensé avec annulation
   • Compensé avec frais carte crédit
   • Compensé avec change Différence du taux
   • Rapprocher par détail de dépôt
10. Cliquez sur Imprimer.

Dernière publication : 4/13/2016