Aperçu
Le rapport Registre des paiements/chèques liste tous les paiements effectués à partir d'un compte bancaire.
Vous pouvez consulter ou imprimer des paiements provenant d'une banque donnée pour une période spécifiée et d'une application source indiquée. Vous pouvez spécifier des critères tels que les types de paiements et les états de rapprochement triés par numéro de paiement, date de paiement ou code de fournisseur/bénéficiaire. Vous pouvez imprimer les détails de paiement ou un sommaire de paiement, ainsi que les numéros de chèques manquants.
Si vous bénéficiez de l'autorisation de sécurité Imprimer registre des paiements, vous pouvez imprimer le registre des paiements/chèques, même si vous n'avez aucune autre autorisation pour réaliser des tâches dans Services bancaires. (Par exemple, si vous êtes un commis de Comptes fournisseurs, vous pouvez imprimer le registre des paiements/chèques pour retrouver des chèques manquants. Si vous êtes un commis de Comptes clients, vous pouvez imprimer le registre de paiements pour faire le suivi des remboursements aux clients.)
Quand l’imprimer
Imprimez ce rapport lorsque vous voulez consulter l'activité de paiements d'un compte bancaire ayant été créés dans d'autres applications.
Informations imprimées sur ce rapport
Si vous imprimez des détails de paiement, le rapport inclut les renseignements suivants :
- Numéro de paiement (par exemple, un numéro de chèque ou un numéro de transfert)
- Date du paiement/extourne
- Application source
- État de rapprochement
- Rapprochement reporté
- Code du fournisseur/bénéficiaire
- Nom du fournisseur/bénéficiaire
- Devise
- Montant du paiement
- Montant du paiement bancaire
Ce rapport répertorie les paiements par type de paiement pour chaque code de banque et inclut le montant total correspondant à chaque type de paiement.