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Imputer un nouvel encaissement à une facture ou une note de débit reportée

Écran Saisie des encaissements de CC

Imputer un paiement anticipé reporté, une transaction de comptant non imputée ou une note de crédit

Si vous avez des encaissements non imputés, vous pouvez les imputer à tout moment aux factures ou notes de débit reportées.

Pour imputer un encaissement :

Ouvrez Comptes clients > Transactions de CC > Saisie des encaissements.
Saisissez un nouvel encaissement. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir l’encaissement d’un client.
Remarque : Si vous utilisez Traitement de paiements et que vous voulez traiter un paiement par carte de crédit, vous devez sélectionner un code de paiement qui utilise le type de paiement carte de crédit SPS avant d’ajouter l’encaissement. Après avoir ajouté l’encaissement, le bouton Facturer devient disponible.
Conseil : Cliquez sur le dépisteur du champ Code de paiement pour afficher une liste des codes de paiement et des types de paiement correspondants.
Sélectionnez l'option Filtrer par, à moins que vous ne connaissiez le numéro de document auquel imputer l'encaissement.
Conseil : Si vous choisissez l’option Filtrer par, vous pouvez également sélectionner l’option À imputer pour laisser Comptes clients imputer le document automatiquement au document avec la date d’échéance la plus récente dans le compte du client.
Si vous ne sélectionnez pas l’option À imputer, sélectionnez le type de document (tout, facture, note de crédit, note de débit), l’ordre de tri (numéro du document, numéro du bon de commande, date d’échéance, numéro de commande, date du document, solde courant), et un numéro de début, un solde ou une date optionnels.
Cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher les documents ouverts concernant le client, du type sélectionné.
Remarque : Si vous avez sélectionné l’option À imputer et que vous êtes satisfait du résultat, passez à l’étape suivante.
Sélectionnez Oui dans la colonne Imputer pour chaque document auquel vous voulez imputer l'encaissement.
En règlement partiel d'un document, saisissez le montant à imputer dans la colonne Montant imputé.
Remarque : Si vous avez sélectionné l’option À imputer, Comptes clients affiche automatiquement Oui pour les documents sélectionnés à régler. Vous pouvez modifier la sélection en double-cliquant sur la colonne Imputer à la ligne que vous souhaitez modifier. Vous pouvez également modifier le montant de la manière décrite pour cette étape.
Si vous imputez un montant supérieur au montant reçu du client, vous créez un encaissement ayant un solde débiteur. (Vous pourriez faire cela, par exemple, si vous n'avez pas encore émis une note de crédit au client. Lorsque vous traiterez la note de crédit, vous pourrez l'imputer à l'encaissement pour produire un résultat nul.)
Si vous imputez un montant inférieur au montant reçu du client, la partie non imputée est reportée avec l'encaissement d'origine. Vous pouvez donc imputer la partie non imputée de l'encaissement reporté, plus tard.
Si vous utilisez Traitement de paiements et si vous avez sélectionné un code de paiement qui utilise le type de paiement carte de crédit SPS, cliquez sur le bouton Facturer pour traiter un paiement par carte de crédit pour l’encaissement.
Cliquez sur Enregistrer pour imputer l'encaissement.
Remarque : Pour annuler l'imputation, fermez l'écran Saisie des encaissements de CC, puis cliquez sur Non lorsqu'un message vous demande si vous désirez enregistrer vos changements.