Écran Saisie d'ajustement divers de CC

Utilisez ce champ pour spécifier le détail du document que vous voulez ajuster.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer après avoir saisi les détails de l'ajustement, un numéro d'ajustement est attribué automatiquement.

Le programme affiche le montant total de tous les ajustements que vous entrez dans l'écran Saisie d'ajustements divers de CC.

Ce champ affiche le numéro de fournisseur que vous avez spécifié dans l'écran Saisie des encaissement de CC.

Par ailleurs, le champ Numéro client affiche le nom ou la description connexe sélectionnée dans l'écran Saisie des encaissements de CC.

Entrez un débit pour diminuer le solde d'une facture ou d'une note de débit ou pour augmenter le solde d'une note de crédit. Entrez un crédit pour augmenter le solde d'une facture ou d'une note de débit ou pour diminuer le solde d'une note de crédit.

Le total des ajustements sera affiché dans les champs Total débits et Total crédits, ainsi que dans le champ Total ajustement à payer.

Vous pouvez entrer une description facultative comportant un maximum de 30 caractères pour chaque entrée d'ajustement.

La description s'affiche également dans le rapport des transactions du GL et dans le lot du GL si vous sélectionnez Description détail pour l'option Description détail GL pour les détails d'ajustement divers sur l'écran Options de CC et que vous ne consolidez pas les lots du GL.

Vous pouvez choisir un code de ventilation ou entrer directement le numéro de compte dans la colonne suivante.

Vous pouvez ventiler l'ajustement à autant de comptes que vous voulez.

Le programme affiche le numéro et le type de document attribués à la transaction que vous ajustez, ainsi que le numéro de paiement.

Tapez le numéro du compte de grand livre pour la ventilation si vous n'entrez pas de code de ventilation.

Le programme affiche le solde de la transaction après déduction de tout montant imputé au total de la transaction dans l'écran Saisie des encaissements de CC.

Vous pouvez entrer une référence facultative comportant un maximum de 22 caractères pour chaque ajustement.

La référence accompagne l'entrée figurant sur le listage de lot et le journal de report. Elle apparaît également sur le rapport Transactions du GL et dans le lot du Grand livre si vous aviez sélectionné Référence pour l'option Référence détail GL pour les ajustements divers sur l'écran Options de CC et que vous ne consolidez pas les lots du GL.