Écran Créer lot de paiements de CF

Ce bouton efface les critères de sélection de paiement établis et vous permet de préciser un nouveau code de sélection.

Cliquez sur ce bouton pour créer un lot de paiements.

Pour en savoir plus, consultez Créer automatiquement un lot de paiements.

Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperçu des transactions de paiement qui seront créées selon les critères de paiements actuels lorsque vous créez un lot de paiements

Pour en savoir plus, consultez Imprimer le registre de préimpression des chèques.

Spécifiez une plage de groupes de comptes à inclure dans l'exécution de chèques ou laissez le champ De vide et le texte affiché par défaut dans le champ À pour inclure tous les groupes de comptes.

Remarque : Les fournisseurs doivent répondre à tous les critères de sélection que vous avez spécifiés à l'écran.

Ces champs s'affichent seulement si vous avez spécifié Date de remise ou Date d'échéance ou Date de remise dans le champ Sélectionner les documents par.

Comptes fournisseurs sélectionne uniquement les transactions avec une date de remise comprise dans la plage de dates que vous avez indiquée. La remise doit aussi être offerte à la date du lot afin d'être sélectionnée.

Remarque : Puisque les remises ne s'appliquent pas aux notes de débit, notes de crédit, frais d'intérêt et paiements anticipés, elles sont donc exclues des lots créés à l'aide de la méthode de sélection Date de remise.

Ce champ s'affiche seulement si vous avez sélectionné Date d'échéance ou Date d'échéance ou Date de remise dans le champ Sélectionner documents par.

La date saisie est utilisée comme date d'arrêt pour la sélection des transactions

Sélectionnez cette option si vous voulez régler tous les documents qui répondent aux critères de sélection.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez payer uniquement les documents marqués comme Forcés dans l’écran Contrôle des paiements et qui :

• Utilisent la banque spécifiée, si vous avez sélectionné Sélectionner les fournisseurs ayant ce code de banque seulement sur l’onglet Sélection.
• Utilisent la devise du fournisseur spécifiée sur l’onglet Sélection.
• N'ont pas de paiements en suspens dans un lot ouvert.
• Sont dans la plage des montants du fournisseur.

Spécifiez la plage des codes de paiement pour lesquels vous voulez créer des chèques ou laissez le champ De vide et texte affiché par défaut dans le champ À pour inclure tous les codes de paiement.

Remarque : Les fournisseurs doivent répondre à tous les critères de sélection que vous avez spécifiés à l'écran.

Indiquez si vous voulez payer seulement les transactions dues pour ou avant une date donnée, ne payer que les transactions qui accordent des remises pour paiement anticipé ou payer les transactions qui sont dues et offrent une remise.

Remarque : Puisque les remises ne s’appliquent pas aux notes de débit, notes de crédit, frais d’intérêt et paiements anticipés, elles sont donc exclues des lots créés en utilisant la sélection Date de remise.

Précisez la tranche de montants à payer ou définissez une tranche de 0,01 à 999 999 999,99 pour payer tous les montants dus indépendamment de leur taille.

Les restrictions des montants du fournisseur vous permettent de payer les plus petits montants automatiquement et d’utiliser différentes procédures pour les chèques plus importants.

Remarque : Le montant total à payer pour un fournisseur (une ou plusieurs factures) doit être compris dans les limites que vous spécifiez.

Spécifiez la plage de groupes de fournisseurs à inclure dans l'exécution de chèques ou laissez le champ De vide et le texte affiché par défaut dans le champ À pour inclure tous les groupes de fournisseurs.

Si vous avez seulement un groupe de fournisseurs, entrez le même code de groupe de fournisseurs dans les champs.

Remarque : Les fournisseurs sélectionnés doivent répondre à tous les critères de sélection.

Spécifiez la plage de fournisseurs à inclure dans l'exécution de chèques, ou laissez le champ De vide et le texte affiché par défaut dans le champ À pour prendre en compte tous les fournisseurs.

Remarque : Les fournisseurs sélectionnés doivent répondre à tous les critères de sélection.

Vous pouvez utiliser cette option pour spécifier un champ optionnel de fournisseur comme critère de sélection des fournisseurs pour un lot de paiement.

Si vous spécifiez un champ optionnel, des champs additionnels s'affichent pour vous permettre de préciser une plage de valeurs pour le champ. Vous pouvez également laisser le champ De vide et le texte affiché par défaut dans le champ À afin d'inclure toutes les valeurs pour le champ optionnel.

Si vous ne souhaitez pas utiliser un champ optionnel comme critère, acceptez Nil, le paramètre par défaut pour ce champ.

Remarque : Les fournisseurs sélectionnés doivent satisfaire tous les critères de sélection sur l'écran.

Dans le tableau, spécifiez le numéro de chaque fournisseur que vous souhaitez exclure du lot de paiement.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs optionnels que vous avez définis pour les paiements dans l'écran de configuration Champs optionnels.

Vous pouvez supprimer un champ optionnel inséré automatiquement dans l'onglet. Toutefois, lorsque vous créez le lot, Comptes fournisseurs réinsère le champ optionnel avec la valeur par défaut provenant de l'enregistrement de configuration du champ optionnel.

Comptes fournisseurs assigne des valeurs aux champs optionnels dans le lot de paiements, comme suit :

• Pour les champs optionnels assignés au lot à l'écran Créer lot de paiements, il utilise la valeur de l'onglet Champs optionnels.
• Pour les champs optionnels de paiement insérés automatiquement qui ne sont pas assignés au code de sélection de paiement ou à l'onglet Champs optionnels :
  • Si le champ optionnel correspond à un champ optionnel dans l'enregistrement du fournisseur, le programme utilise la valeur dans l'enregistrement du fournisseur, sauf si vous avez également spécifié une adresse de paiement.
  • Si le champ optionnel correspond à un champ optionnel dans l'enregistrement d'adresse de paiement spécifié sur une facture, le programme utilise la valeur pour l'adresse de paiement.
  • Si les valeurs pour un champ optionnel dans l'enregistrement du fournisseur et l'enregistrement d'adresse de paiement sont différentes, la valeur de l'adresse de paiement est utilisée.
  • Si le fournisseur n'utilise pas le champ optionnel de paiement, le programme utilise la valeur spécifiée dans l'enregistrement de configuration des champs optionnels.

Le programme affiche également les descriptions des valeurs spécifiées.

Cet onglet affiche la devise du fournisseur et la devise de la banque (qui est la devise du chèque).

Si l'une de ces devises est la même que la devise fonctionnelle, le taux sera de 1,0000000.

Si les deux devises sont les mêmes mais qu'elles ne sont pas la devise fonctionnelle, un seul taux est affiché sous l'en-tête du taux bancaire.

Remarque : Toutes les imputations de paiement sont dans la devise du fournisseur et tous les paiements sont dans la devise de la banque.

Il s'agit du taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et le type de taux et la date du taux affichés. Vous pouvez changer le taux, au besoin.

Comptes fournisseurs utilise les tables de taux de change pour sélectionner un taux qui correspond au type de taux et à la date.

Les tableaux Taux de change enregistrent les taux de change par date pour chaque devise et type de taux.

Le taux affiché dans ce champ correspond à la date se rapprochant le plus à la date de création du lot.

Vous pouvez modifier la date du taux bancaire par un lot de paiements existant sur l’écran Données du lot de Saisie des paiements de CF. (Cliquez sur le lien Détails situé à côté du champ Numéro de lot sur l'écran Saisie des paiements de CF.)

Il s’agit du code pour le type de taux à utiliser lors de la conversion des montants sources en devise fonctionnelle. Les exemples de types de taux sont « cours journalier au comptant », « taux contractuel » et « taux moyen ».

Vous devez spécifier un type de taux valide.

Vous définissez des types de taux dans l'écran Types de taux de change.

Spécifiez comment imputer des paiements partiels aux factures associées à une tâche qui utilisent différents contrats, projets et catégories.

• Imputer intégralement. Sélectionnez cette option pour imputer automatiquement les paiements aux écritures de facture, commençant par la première écriture et jusqu'à ce que le paiement soit imputé intégralement.
• Ventiler par montant. Sélectionnez cette option pour imputer proportionnellement des paiements à toutes les écritures de la facture.

Ce champ s’affiche seulement si vous avez un livre auxiliaire multidevise.

La devise de la banque est la devise de paiement. Vous pouvez modifier la devise uniquement pour une autre devise utilisée par la banque.

Si vous souhaitez ajouter une devise pour une banque, vous devez utiliser l'écran Banques du module Services bancaires.

La date de lot s'affiche dans Listes des lots, les journaux de report et à l'écran Liste des lots de paiements.

Ce champ affiche le taux de change correspondant (la cas échéant), en fonction des devises du compte bancaire et du fournisseur spécifiées.

Sélectionnez cette option pour inclure les paiements sur le registre des paiements qui sont échus mais sont exclus du lot car ils ont été entrés avec des contrôles de paiement ou figurent sur la liste des exclusions.

Cette option vous permet de vérifier les factures qui ne seront pas payées par suite d'une ancienne retenue ou une retenue trop vaste visant la plage de fournisseurs.

Ce champ affiche la date de la dernière impression d'un chèque manuel.

Ce champ affiche la date de la dernière impression du registre de paiements.

Ce champ affiche la date de la dernière impression d'un chèque système.

Le compte bancaire sur lequel les chèques seront tirés.

Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, assurez-vous que la banque accepte la devise que vous voulez utiliser.

Utilisez les écrans dans Services bancaires pour changer les renseignements sur la banque.

La description de la banque spécifiée s'affichera dans le champ Description banque.

Il s’agit de la date qui s’affiche sur les chèques lors de l’impression.

La date du lot détermine l'exercice et la période auxquels les transactions de paiement seront reportées, à moins de modifier les transactions en utilisant l'écran Saisie des paiements.

Chaque fournisseur reçoit un code bancaire (sur l’onglet Traitement de l’écran Fournisseurs), qui vous permet de payer les fournisseurs à partir de certaines banques.

Si vous sélectionnez cette option, Comptes fournisseurs crée des paiements uniquement pour les fournisseurs qui utilisent le code bancaire que vous précisez sur l'écran Créer un lot de paiements.

Ce champ s’affiche seulement si vous avez un livre auxiliaire multidevise.

Le module Comptes fournisseurs restreint les lots de paiements à une seule devise. Par exemple, vous pouvez payer les fournisseurs dont la monnaie de transaction est en dollars US ou ceux dont la devise est en dollars canadiens mais vous ne pouvez pas payer les deux types de fournisseurs dans un même lot créé par le système.

Si vous payez des fournisseurs manuellement en utilisant l’écran Saisie des paiements, vous pouvez utiliser plusieurs devises des fournisseurs même si tous les paiements sont dans une seule devise.