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Écran Registre de préimpression des chèques (de paiement) de CF

Écran Créer lot de paiements de CF

Modèles personnalisables pour les formulaires imprimés de Comptes fournisseurs

Aperçu

L'écran Registre de préimpression des chèques affiche les paiements qui seront effectués si vous créez des chèques en vous basant sur les critères de sélection et d’exclusion indiqués sur l’écran Créer lots de paiements de CF.

Vous pouvez également imprimer une liste des transactions ou des comptes fournisseurs mis en attente.

Quand l’imprimer

Imprimez le rapport avant de créer une exécution de chèques pour vérifier le lot de paiements que vous créez.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les renseignements suivants :

Les codes qui indiquent les raisons pour lesquelles les transactions sont sélectionnées ou les raisons pour lesquelles le montant du paiement diffère du montant net (courant) à payer :
- S. Le montant de remise a été modifié pour la transaction.
- F. La facture sera payée, qu’elle remplisse ou non les critères établis pour l’exécution de chèques (sauf si la valeur du chèque n’est pas comprise dans la plage configurée de montants de chèque).
- D. La transaction a été incluse dans l’exécution de chèques proposée, car elle peut bénéficier d’une remise.
Un sommaire du montant total des chèques qui seront payés lors de l’exécution, le montant total des chèques qui seront retenus.
Le sommaire de la liste des sommes à payer retenues. Cet onglet n’apparaît que si vous sélectionnez l’option Inclure sommes à payer omises dans registre de paiements, sur l’écran Créer lots de paiement. Quatre codes supplémentaires indiquent les raisons pour lesquelles les transactions ont été retenues :
- A. La somme à payer n’est pas comprise dans la plage précisée de montants de chèque.
- V. Le fournisseur a été mis en attente.
- H. La transaction a été mise en attente (à l’aide de l’écran Contrôle des paiements de CF).
- P. Un chèque de paiement a déjà été émis pour la facture, ou un ajustement de la facture a été effectué, alors que le paiement ou l’ajustement se trouve dans un lot non reporté.