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À propos de la saisie de paiements

Vous utilisez l’écran Saisie des paiements de CF pour :

Créer de nouveaux lots de paiements.
Saisir des renseignements de paiement pour les chèques que vous avez déjà utilisés ou ceux que vous voulez imprimer à l’aide de Comptes fournisseurs.
Imputer des documents existants aux factures, tels que des paiements anticipés.
Éditer des lots de paiements créés par le système.
Imprimer des chèques
Saisir des ajustements aux factures que vous payez sur l’écran Saisie des paiements de CF.

Types de transactions de paiement

Dans la plupart des cas, une transaction de paiement est l’information dont le module Comptes fournisseurs a besoin pour imprimer un chèque pour un fournisseur et mettre à jour l’information du chèque dans le compte du fournisseur.

Vous pouvez saisir quatre types de transactions dans l’écran Saisie des paiements.

Paiement. Enregistre un paiement par chèque, au comptant ou tout autre type de paiement de transactions impayées.
Paiement anticipé. Enregistre un chèque ou autre type de paiement pour effectuer le paiement anticipé d’une facture.
Imputer document. Vous permet d’imputer un document reporté à un autre, tel qu’un paiement anticipé à une facture.
Paiement divers. Vous permet de saisir une facture au moment où vous saisissez le paiement pour un fournisseur de Comptes fournisseurs ou pour un fournisseur occasionnel.

Pour chaque type de transaction (sauf les transactions Imputer document), vous pouvez imprimer des chèques immédiatement après la saisie ou lorsque vous reportez le lot de paiements.

Pour obtenir de plus amples informations sur les types de paiements, consultez À propos des types de paiement.

Restrictions sur les saisies de lot

Les principales restrictions sur les saisies dans un lot de paiement unique sont les suivantes :

Tous les chèques d'un lot doivent utiliser le même compte bancaire. (Vous spécifiez la banque lorsque vous créez le lot de paiement.)
Tous les chèques du lot doivent être dans la même devise et utiliser le même taux de change entre la devise de la banque et la devise fonctionnelle (si elles sont différentes).
Comme pour les banques, vous spécifiez la devise du lot et le taux lorsque vous créez le lot. (Vous pouvez changer le taux bancaire plus tard, mais pas la devise du chèque.)
La devise que vous spécifiez pour un lot de paiement est la devise du chèque, et non la devise des fournisseurs payés dans le lot.
Comptes fournisseurs vous permet de payer les fournisseurs dans n’importe quelle devise choisie. Par exemple, vous pourriez utiliser le dollar canadien comme devise fonctionnelle, mais créer un lot de paiements en dollars américains pour payer des fournisseurs au Mexique (dont la devise de transaction est le peso).

Renseignements saisis avec les paiements

Pour chaque lot de paiements, vous saisissez :

Numéro de lot (fourni par le programme).
Date du lot.
Description du lot (facultatif).
Code de banque.
Taux bancaire (défini par la date et le type de taux ou remplacé par l’utilisateur).
Devise (du lot de paiements dans les livres auxiliaires multidevises).
Date du taux (date servant à établir le taux de change entre la devise de paiement et la devise fonctionnelle si vous avez un livre auxiliaire multidevise).
Type de taux (tels que taux de cours, taux moyen ou taux hebdomadaire).

Vous saisissez les renseignements généraux suivants pour les paiements sur l’écran Saisie des paiements :

Numéro de saisie (à sélectionner uniquement en cas d’édition; autrement, Comptes fournisseurs fournit le numéro).
Type de transaction de paiement (Paiement, Paiement anticipé, Imputer document ou Paiement divers).
Description de saisie.
Numéro fournisseur (ne pas saisir pour les fournisseurs occasionnels).
Adresse de paiement (un code d'adresse de paiement principale apparaîtra par défaut si le fournisseur en a un; saisissez le nom du bénéficiaire pour les paiements divers).
Date du chèque (ou Imputé le si vous imputez un document).
Exercice et période fiscaux (relatif à la transaction reportée).
Imprimer chèque (sélectionnez si vous voulez programmer l'impression).
Numéro de chèque (en cas de paiement ou de paiement anticipé, vous devez saisir un numéro si vous n’imprimez pas le chèque à partir de Comptes fournisseurs).
Langue du chèque (sauf si vous imputez un document).
Méthode d’imputation (pour les paiements de tâche connexe).
Champs optionnels.

Vous saisissez également les détails de paiement suivants :

Document(s) auquel/auxquels vous imputez la transaction. Votre méthode dépend du type de transaction :
- Pour les transactions de type Paiement, vous sélectionnez des documents à l’aide d’un des deux modes de sélection (Mode sélection ou Mode direct).
- Pour les transactions de type Paiement anticipé, vous spécifiez un numéro de document, un numéro de bon de commande ou un numéro de commande.
Si vous imputez un paiement ou une note de crédit que vous avez saisi précédemment, sélectionnez le paiement ou la note de crédit et le document auquel il se rapporte.
Pour les Paiements divers, vous saisissez les comptes de ventilation.
Montant du chèque. Votre méthode dépend du type de transaction :
- Pour les transactions de type Paiement, vous saisissez le total imputé aux documents.
- Pour les transactions de type Paiement anticipé, vous saisissez un montant unique.
- Pour les transactions de type Paiement divers, vous saisissez le total de toutes les ventilations.
Date d’activation pour les paiements anticipés —généralement la date à laquelle vous attendez la facture.
Remarque : Un paiement anticipé n’est pas considéré comme un crédit sur le compte du fournisseur jusqu’à la date d'activation. Par conséquent, si vous générez des paiements dans Créer lot de paiements avant la date d'activation, le paiement anticipé ne compense pas les factures ou notes de débit du fournisseur.

Taux de change

Si la devise du compte bancaire ou la devise du fournisseur diffère de la devise fonctionnelle, vous saisissez les renseignements de taux de change pour les paiements multidevises sur un écran Remplacement du taux de CF distinct.

Cliquez sur le bouton Taux pour afficher l’écran Remplacement du taux.

Il existe deux ensembles de renseignements sur le taux :

Taux de change bancaire. Il s’agit du taux de change entre la devise du chèque et la devise fonctionnelle.
Taux du fournisseur. Il s’agit du taux de change entre la devise source du fournisseur et la devise fonctionnelle.

Vous pouvez également remplacer le montant du chèque si la devise du compte bancaire diffère de celle du fournisseur. Cela entraînera un changement du taux de change.